Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Euro/ LU0605514560 /
NAV17.10.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
11,4700EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 0,50 | -0,49 | 1,09 | -1,26 | -1,11 | 2,13 | -3,18 | 2,57 | - |
2012 | 2,48 | 1,36 | 0,76 | 0,47 | 0,09 | 0,47 | 2,63 | 1,40 | 0,93 | 1,01 | 0,91 | 1,18 | +14,56% |
2013 | -0,98 | 1,17 | 0,36 | 1,78 | -0,26 | -2,19 | 1,07 | -0,61 | 0,73 | 1,27 | 0,27 | -0,45 | +2,11% |
2014 | 1,43 | 0,88 | 0,53 | 1,13 | 1,03 | 0,77 | 0,59 | 1,13 | -0,08 | 0,59 | 0,68 | 0,25 | +9,30% |
2015 | 1,67 | 0,82 | 0,16 | -0,73 | -0,98 | -2,32 | 1,44 | -1,24 | -1,04 | 2,01 | 0,77 | -1,27 | -0,82% |
2016 | 0,43 | -0,26 | 1,80 | 0,51 | 0,50 | 0,17 | 2,41 | 0,76 | -0,33 | -0,66 | -1,66 | 1,18 | +4,89% |
2017 | -1,09 | 1,44 | -0,25 | 0,67 | 0,33 | -0,58 | 0,83 | 0,49 | -0,25 | 0,92 | -0,08 | -0,25 | +2,17% |
2018 | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,08 | -1,41 | -0,34 | 1,01 | -0,83 | 0,26 | -0,60 | -1,46 | 0,35 | -2,92% |
2019 | 1,39 | 0,77 | 1,62 | 1,09 | -0,41 | 1,75 | 1,47 | 0,76 | -0,65 | -0,08 | -0,16 | -0,08 | +7,67% |
2020 | 1,23 | -0,49 | -5,29 | 5,15 | 0,16 | 0,98 | 1,53 | -0,04 | 0,24 | 0,72 | 1,03 | -0,08 | +4,97% |
2021 | -0,16 | -0,94 | 0,48 | -0,71 | -0,40 | 0,48 | 1,51 | -0,63 | -0,79 | -0,71 | 1,12 | -0,40 | -1,18% |
2022 | -1,59 | -2,02 | -0,91 | -4,24 | -2,00 | -5,93 | 6,78 | -6,00 | -4,60 | 0,69 | 4,10 | -1,97 | -17,00% |
2023 | 3,06 | -2,41 | 0,48 | 0,28 | 0,47 | -1,13 | 1,24 | -0,07 | -1,34 | 0,39 | 3,76 | 4,37 | +9,24% |
2024 | 0,09 | -1,33 | 1,71 | -1,33 | 0,27 | 0,81 | 2,31 | 0,38 | 1,60 | 0,17 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 4,18% | 3,85% | 4,53% | 6,30% | 5,34% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,66 | 1,97 | 2,49 | -0,77 | -0,67 |
Najlepszy miesiąc | +4,37% | +2,31% | +4,37% | +6,78% | +6,78% |
Najgorszy miesiąc | -1,33% | -1,33% | -1,33% | -6,00% | -6,00% |
Maksymalna strata | -1,68% | -1,15% | -2,22% | -21,24% | -21,80% |
Przewaga wyników | -1,28% | - | -2,06% | +4,95% | +3,90% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Ac... | z reinwestycją | 11,6100 | +15,18% | -3,25% | |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.D Ac... | z reinwestycją | 10,4800 | +14,20% | -5,59% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | płacące dywidendę | 11,2800 | +14,60% | -4,75% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | z reinwestycją | 11,8100 | +14,00% | -5,97% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | płacące dywidendę | 10,3100 | +14,04% | -5,99% | |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Di... | płacące dywidendę | 9,8580 | +15,17% | -3,21% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | z reinwestycją | 34,7600 | +14,95% | -3,69% | |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Di... | płacące dywidendę | 10,4900 | +14,96% | -3,69% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | z reinwestycją | 32,5700 | +14,52% | -4,77% | |
Fidelity Funds - Euro Corporate ... | płacące dywidendę | 11,4700 | +14,49% | -4,84% | |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Ac... | z reinwestycją | 4 388,0000 | +19,92% | +20,15% |
Wyniki
YTD | +4,71% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,27% | ||
1 rok | +14,49% | ||
3 lata | -4,84% | ||
5 lat | -1,76% | ||
10-letnie | +11,08% | ||
Od początku | +41,17% | ||
Rok | |||
2023 | +9,24% | ||
2022 | -17,00% | ||
2021 | -1,18% | ||
2020 | +4,97% | ||
2019 | +7,67% | ||
2018 | -2,92% | ||
2017 | +2,17% | ||
2016 | +4,89% | ||
2015 | -0,82% |
Dywidendy
01.08.2024 | 0,28 EUR |
01.08.2023 | 0,17 EUR |
03.08.2020 | 0,06 EUR |
01.08.2019 | 0,19 EUR |
01.08.2018 | 0,17 EUR |
01.08.2017 | 0,20 EUR |
01.08.2016 | 0,24 EUR |
03.08.2015 | 0,22 EUR |
01.08.2014 | 0,23 EUR |
01.08.2013 | 0,26 EUR |
01.08.2012 | 0,33 EUR |
01.08.2011 | 0,02 EUR |