RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Euro/  LU0840139355  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1200EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,78 0,52 -0,78 -0,44 0,44 1,48 -0,69 -0,78 -0,78 1,14 -0,43 -1,12%
2022 -1,66 -2,04 -0,99 -4,29 -1,98 -5,98 6,75 -6,03 -3,21 -0,77 4,07 -1,99 -17,32%
2023 3,00 -2,42 0,38 0,31 0,42 -1,22 1,23 -0,11 -1,38 0,33 3,74 4,32 +8,73%
2024 0,07 -1,38 1,67 -1,35 0,30 0,69 1,92 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,29% 4,11% 4,92% 6,19% -%
Sharpe ráta -0,08 0,15 1,10 -1,13 -
Legjobb hónap +4,32% +1,92% +4,32% +6,75% -
Legrosszabb hónap -1,38% -1,38% -1,38% -6,03% -
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -2,74% -22,15% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,3000 +9,92% -7,15%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.D Ac... Újrabefektetés 10,2200 +9,08% -9,48%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Osztalékfizetés 11,0600 +9,36% -8,70%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Újrabefektetés 11,5200 +8,99% -9,79%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Osztalékfizetés 10,1200 +9,00% -9,75%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,8880 +10,00% -7,12%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Újrabefektetés 33,8400 +9,80% -7,64%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 10,2900 +9,79% -7,68%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Újrabefektetés 31,7300 +9,38% -8,69%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... Osztalékfizetés 11,4600 +9,38% -8,71%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 4 248,0000 +16,22% +14,78%

Teljesítmény

YTD  
+1,88%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+9,00%
3 Év
  -9,75%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,44%
Év
2023  
+8,73%
2022
  -17,32%
2021
  -1,12%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,02 EUR
2024. 06. 03. 0,02 EUR
2024. 05. 01. 0,02 EUR
2024. 04. 01. 0,02 EUR
2024. 03. 01. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,02 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 12. 01. 0,02 EUR
2023. 11. 01. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 09. 01. 0,02 EUR
2023. 08. 01. 0,02 EUR
2023. 07. 03. 0,01 EUR
2023. 06. 01. 0,01 EUR
2023. 05. 01. 0,01 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2023. 03. 01. 0,01 EUR
2023. 02. 01. 0,01 EUR
2023. 01. 02. 0,01 EUR
2022. 12. 01. 0,01 EUR
2022. 11. 01. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 09. 01. 0,01 EUR
2022. 08. 01. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,01 EUR
2022. 06. 01. 0,00 EUR
2022. 05. 02. 0,00 EUR