Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Euro
LU0605514560
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Euro/ LU0605514560 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,4300EUR |
+0,35% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in Euro denominated corporate debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% if its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Alap forgalma: |
448,12 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 04. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,35% |
| Alapok |
|
6,41% |
| Egyéb |
|
0,24% |
Országok
| Németország |
|
26,39% |
| Hollandia |
|
17,25% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,15% |
| Franciaország |
|
6,07% |
| Egyesült Királyság |
|
5,65% |
| Írország |
|
5,56% |
| Olaszország |
|
5,39% |
| Spanyolország |
|
4,40% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Portugália |
|
2,62% |
| Svájc |
|
1,95% |
| Belgium |
|
1,44% |
| Finnország |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
6,65% |
Devizák
| Euro |
|
92,74% |
| Magyar Forint |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
6,11% |
