SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Euro (hedged)/  LU0575482582  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,0010 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,3230EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - 0,02 0,64 2,20 0,20 -2,65 2,32 -5,14 -12,48 10,99 -3,33 1,22 -7,85%
2012 4,53 4,30 -0,88 1,03 -1,69 2,30 2,38 0,69 1,56 1,56 1,95 1,18 +20,43%
2013 0,00 1,09 0,10 1,18 -1,16 -3,52 0,57 -1,70 2,55 2,17 0,17 1,46 +2,78%
2014 -0,64 1,19 0,22 0,72 1,55 1,42 0,89 0,97 -1,58 1,05 -0,14 -1,72 +3,94%
2015 -0,13 1,78 0,17 1,77 0,45 -0,25 0,02 -2,72 -1,86 4,20 -0,42 -1,41 +1,44%
2016 -1,47 0,61 4,03 2,26 1,07 1,36 2,50 0,99 0,47 0,65 -0,78 0,11 +12,30%
2017 1,23 1,42 0,39 0,48 0,14 -0,17 0,61 0,62 0,22 0,51 -0,31 0,20 +5,44%
2018 0,37 -0,50 -0,91 -0,79 -1,44 -2,26 1,88 -0,60 0,55 -3,40 -0,64 0,57 -7,04%
2019 4,06 0,89 2,87 0,07 -0,58 1,28 -0,15 -1,44 0,36 0,90 -0,05 0,72 +9,18%
2020 0,59 -0,32 -16,16 5,50 4,66 3,83 2,72 2,22 -1,98 -0,37 3,82 3,07 +5,76%
2021 0,47 0,36 -0,54 1,33 0,58 -1,12 -4,10 2,36 -4,71 -6,41 -2,53 -0,91 -14,54%
2022 -4,64 -6,16 -2,77 -0,93 -6,09 -10,95 -5,77 2,38 -7,92 -12,45 19,49 11,59 -25,23%
2023 10,39 -3,94 -4,88 -0,48 -4,17 1,76 -1,03 -4,73 0,32 -0,61 3,73 1,79 -2,82%
2024 2,18 1,62 1,64 -1,00 2,11 0,82 0,79 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,88% 4,02% 5,05% 11,89% 10,41%
Wskaźnik Sharpe'a 3,02 2,31 1,24 -1,34 -0,98
Najlepszy miesiąc +2,18% +2,18% +3,73% +19,49% +19,49%
Najgorszy miesiąc -1,00% -1,00% -4,73% -12,45% -16,16%
Maksymalna strata -1,59% -1,59% -6,18% -53,10% -54,45%
Przewaga wyników -7,62% - -7,50% -1,36% -5,53%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,6330 +11,27% -29,55%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,9340 +11,26% -29,56%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 63,6900 +8,60% -31,29%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... z reinwestycją 102,7000 +9,29% -32,88%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,5780 +9,93% -31,74%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... płacące dywidendę 5,3060 +11,34% -29,30%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4820 +9,16% -31,34%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,4910 +11,26% -29,55%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4570 +9,25% -31,28%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,3780 +8,87% -34,37%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 1,1170 +9,83% -30,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 9,7560 +11,31% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... płacące dywidendę 5,5790 +12,00% -28,13%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 10,0100 +12,04% -28,14%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,3230 +9,95% -32,31%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... z reinwestycją 16,1300 +11,78% -28,50%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... z reinwestycją 10,0700 +14,04% -22,24%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,7370 +11,82% -28,49%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... płacące dywidendę 5,8160 +11,90% -28,22%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... płacące dywidendę 0,5410 +9,90% -30,30%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,7780 +11,83% -28,52%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 14,0700 +11,23% -29,58%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 16,8000 +13,51% -23,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 451,0000 +4,92% -37,12%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,3020 +9,40% -33,47%

Wyniki

YTD  
+8,43%
6 miesięcy  
+6,27%
1 rok  
+9,95%
3 lata
  -32,31%
5 lat
  -28,54%
10-letnie
  -14,54%
Od początku  
+2,90%
Rok
2023
  -2,82%
2022
  -25,23%
2021
  -14,54%
2020  
+5,76%
2019  
+9,18%
2018
  -7,04%
2017  
+5,44%
2016  
+12,30%
2015  
+1,44%
 

Dywidendy

01.08.2023 0,26 EUR
01.08.2022 0,39 EUR
02.08.2021 0,49 EUR
03.08.2020 0,57 EUR
01.08.2019 0,57 EUR
01.08.2018 0,58 EUR
01.08.2017 0,57 EUR
01.08.2016 0,61 EUR
03.08.2015 0,65 EUR
01.08.2014 0,70 EUR
01.08.2013 0,68 EUR
01.08.2012 0,74 EUR
01.08.2011 0,22 EUR