Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-Euro (hedged)/ LU0922333165 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.3820EUR | +0.09% | paying dividend | Bonds Asia | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.17 | -0.63 | 1.26 | 0.50 | -1.21 | -4.19 | 2.25 | -4.81 | -6.50 | -2.63 | -0.97 | -15.86% |
2022 | -4.73 | -6.27 | -2.83 | -0.99 | -6.20 | -11.05 | -5.82 | 2.25 | -3.83 | -16.27 | 19.38 | 11.51 | -26.00% |
2023 | 10.30 | -4.01 | -4.95 | -0.54 | -4.29 | 1.69 | -1.12 | -4.78 | 0.23 | -0.70 | 3.68 | 1.69 | -3.75% |
2024 | 2.06 | 1.59 | 1.56 | -1.13 | 2.03 | 0.73 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.88% | 4.04% | 4.92% | 12.25% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.71 | 2.06 | 0.85 | -1.31 | - |
Лучший месяц | +2.06% | +2.06% | +3.68% | +19.38% | - |
Худший месяц | -1.13% | -1.13% | -4.78% | -16.27% | - |
Максимальный убыток | -1.70% | -1.70% | -6.39% | -53.56% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.6370 | +10.14% | -27.97% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.9390 | +10.16% | -27.97% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 63.7500 | +7.54% | -29.82% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... | reinvestment | 102.8000 | +8.20% | -31.33% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.5820 | +8.83% | -30.20% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... | paying dividend | 5.3130 | +10.33% | -27.63% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4830 | +8.22% | -29.76% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.4950 | +10.15% | -27.96% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4570 | +8.29% | -29.87% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3820 | +7.80% | -32.88% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 1.1180 | +8.75% | -28.79% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 9.7690 | +10.30% | - | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... | paying dividend | 5.5840 | +10.87% | -26.52% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 10.0200 | +10.93% | -26.54% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3270 | +8.85% | -30.80% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... | reinvestment | 16.1500 | +10.69% | -26.89% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... | reinvestment | 10.1200 | +12.77% | -19.68% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.7420 | +10.69% | -26.89% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... | paying dividend | 5.8240 | +10.89% | -26.52% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... | paying dividend | 0.5410 | +8.65% | -28.76% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.7840 | +10.71% | -26.86% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 14.0900 | +10.16% | -27.97% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 16.8700 | +12.17% | -20.87% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 451.4000 | +3.87% | -35.71% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3060 | +8.31% | -31.97% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.79% | ||
1 год | +7.80% | ||
3 года | -32.88% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -35.34% | ||
Год | |||
2023 | -3.75% | ||
2022 | -26.00% | ||
2021 | -15.86% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.02 EUR |
03.06.2024 | 0.02 EUR |
01.05.2024 | 0.02 EUR |
01.04.2024 | 0.02 EUR |
01.03.2024 | 0.02 EUR |
01.02.2024 | 0.02 EUR |
02.01.2024 | 0.02 EUR |
01.12.2023 | 0.02 EUR |
01.11.2023 | 0.02 EUR |
02.10.2023 | 0.02 EUR |
01.09.2023 | 0.02 EUR |
01.08.2023 | 0.02 EUR |
03.07.2023 | 0.02 EUR |
01.06.2023 | 0.02 EUR |
01.05.2023 | 0.02 EUR |
03.04.2023 | 0.02 EUR |
01.03.2023 | 0.02 EUR |
01.02.2023 | 0.02 EUR |
02.01.2023 | 0.02 EUR |
01.12.2022 | 0.02 EUR |
01.11.2022 | 0.02 EUR |
03.10.2022 | 0.02 EUR |
01.09.2022 | 0.01 EUR |
01.08.2022 | 0.01 EUR |
01.07.2022 | 0.02 EUR |
01.06.2022 | 0.03 EUR |
02.05.2022 | 0.02 EUR |
01.04.2022 | 0.03 EUR |
01.03.2022 | 0.02 EUR |
01.02.2022 | 0.02 EUR |
03.01.2022 | 0.03 EUR |
01.12.2021 | 0.03 EUR |
01.11.2021 | 0.03 EUR |
01.10.2021 | 0.02 EUR |
01.09.2021 | 0.03 EUR |
02.08.2021 | 0.03 EUR |
01.07.2021 | 0.03 EUR |
01.06.2021 | 0.03 EUR |
03.05.2021 | 0.03 EUR |
01.04.2021 | 0.04 EUR |
01.03.2021 | 0.02 EUR |
01.02.2021 | 0.03 EUR |
04.01.2021 | 0.04 EUR |