Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I Acc EUR/ LU2385790311 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0940 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.6160EUR | +1.44% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -9.55 | 0.11 | -9.73 | -2.84 | -0.71 | 11.15 | -3.23 | -3.58 | -5.81 | -12.23 | 8.09 | -0.59 | -27.34% |
| 2023 | 9.20 | -5.11 | -4.01 | -5.78 | -3.78 | -0.02 | 6.55 | -4.89 | -0.03 | -4.98 | 0.31 | -3.47 | -15.96% |
| 2024 | -6.62 | 9.38 | 0.98 | 3.81 | -2.00 | 0.33 | -4.38 | -2.97 | 10.68 | 0.19 | 2.15 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.42% | 24.51% | 20.57% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.45 | -0.04 | 0.10 | - | - |
| Лучший месяц | +10.68% | +10.68% | +10.68% | +11.15% | - |
| Худший месяц | -6.62% | -4.38% | -6.62% | -12.23% | - |
| Максимальный убыток | -15.00% | -15.00% | -15.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 0.5990 | +3.45% | -40.10% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 69.1100 | +2.64% | -30.89% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... | reinvestment | 6.3310 | +3.16% | -36.69% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... | reinvestment | 0.6550 | +1.55% | -34.50% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 70.7100 | +3.48% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 6.6160 | +5.10% | - | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... | reinvestment | 6.4170 | +6.45% | -35.83% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 6.6320 | +4.80% | -33.68% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... | reinvestment | 6.3750 | +6.14% | -36.25% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 6.4680 | +3.90% | -35.32% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... | reinvestment | 6.2180 | +5.25% | -37.82% | |
| Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... | paying dividend | 6.4680 | +3.92% | -35.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.10% | ||
| 1 год | +5.10% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -33.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | -15.96% | ||
| 2022 | -27.34% | ||
