ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I Acc EUR/  LU2385790311  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0420 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.7940EUR -0.72% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -9.55 0.11 -9.73 -2.84 -0.71 11.15 -3.23 -3.58 -5.81 -12.23 8.09 -0.59 -27.34%
2023 9.20 -5.11 -4.01 -5.78 -3.78 -0.02 6.55 -4.89 -0.03 -4.98 0.31 -3.47 -15.96%
2024 -6.62 9.38 0.98 3.81 -2.00 0.33 -4.38 -3.75 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.25% 13.20% 14.35% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.58 -0.78 -0.95 - -
Лучший месяц +9.38% +9.38% +9.38% +11.15% -
Худший месяц -6.62% -4.38% -6.62% -12.23% -
Максимальный убыток -12.16% -12.16% -16.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 0.5410 -9.83% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 62.3900 -10.41% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... reinvestment 5.5630 -11.75% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... reinvestment 0.5780 -11.62% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 63.7400 -9.65% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 5.7940 -10.09% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 5.7640 -7.14% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 5.8100 -10.34% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 5.7290 -7.40% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 5.6770 -11.09% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 5.5970 -8.19% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... paying dividend 5.6760 -11.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.11%
6 месяцев
  -3.42%
1 год
  -10.09%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -42.06%
Год
2023
  -15.96%
2022
  -27.34%