ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A Acc EUR/  LU2385790154  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0420 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.6770EUR -0.73% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -9.63 0.04 -9.82 -2.93 -0.79 11.04 -3.30 -3.68 -5.88 -12.31 7.99 -0.66 -28.09%
2023 9.10 -5.18 -4.10 -5.86 -3.86 -0.11 6.47 -4.97 -0.11 -5.08 0.20 -3.55 -16.85%
2024 -6.73 9.28 0.90 3.71 -2.08 0.24 -4.48 -3.83 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.25% 13.20% 14.34% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.66 -0.86 -1.02 - -
Лучший месяц +9.28% +9.28% +9.28% +11.04% -
Худший месяц -6.73% -4.48% -6.73% -12.31% -
Максимальный убыток -12.42% -12.42% -16.65% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 0.5410 -9.83% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 62.3900 -10.41% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.E A... reinvestment 5.5630 -11.75% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.W A... reinvestment 0.5780 -11.62% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 63.7400 -9.65% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 5.7940 -10.09% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.I A... reinvestment 5.7640 -7.14% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 5.8100 -10.34% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.Y A... reinvestment 5.7290 -7.40% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 5.6770 -11.09% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A A... reinvestment 5.5970 -8.19% -
Fidelity Fd.Su.China A Sh.Fd.A D... paying dividend 5.6760 -11.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.83%
6 месяцев
  -3.96%
1 год
  -11.09%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -43.23%
Год
2023
  -16.85%
2022
  -28.09%