ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I Acc EUR/  LU2495143146  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7000EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.19 0.00 -1.55 0.74 0.83 -
2023 1.90 0.20 -1.17 2.38 0.00 1.26 1.53 0.75 0.28 0.37 1.58 0.64 +10.09%
2024 1.36 0.98 0.62 0.70 0.79 0.78 0.60 0.17 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.41% 2.50% 3.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.55 1.71 1.74 - -
Лучший месяц +1.36% +0.98% +1.58% +2.38% -
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -1.55% -
Максимальный убыток -0.35% -0.35% -1.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0300 +7.82% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +9.29% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0260 +7.62% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3300 +8.67% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3900 +9.09% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.7000 +9.24% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.6600 +9.07% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.5600 +8.65% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.17%
6 месяцев  
+3.82%
1 год  
+9.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.00%
Год
2023  
+10.09%