NAV26/08/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.7000EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - 0.19 0.00 -1.55 0.74 0.83 -
2023 1.90 0.20 -1.17 2.38 0.00 1.26 1.53 0.75 0.28 0.37 1.58 0.64 +10.09%
2024 1.36 0.98 0.62 0.70 0.79 0.78 0.60 0.17 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.41% 2.50% 3.32% -% -%
Indice di Sharpe 2.55 1.71 1.74 - -
Mese migliore +1.36% +0.98% +1.58% +2.38% -
Mese peggiore +0.17% +0.17% +0.17% -1.55% -
Perdita massima -0.35% -0.35% -1.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0300 +7.82% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +9.29% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0260 +7.62% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3300 +8.67% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3900 +9.09% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.7000 +9.24% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.6600 +9.07% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.5600 +8.65% -

Prestazione

YTD  
+6.17%
6 mesi  
+3.82%
1 anno  
+9.24%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+17.00%
Anno
2023  
+10.09%