ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Acc EUR/  LU2495143575  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6600EUR +0.09% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.19 -0.10 -1.51 0.73 0.76 -
2023 1.94 0.20 -1.18 2.28 0.00 1.26 1.53 0.75 0.28 0.37 1.39 0.73 +9.94%
2024 1.36 0.99 0.53 0.71 0.79 0.70 0.61 0.26 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.42% 2.50% 3.30% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.48 1.64 1.70 - -
Лучший месяц +1.36% +0.99% +1.39% +2.28% -
Худший месяц +0.26% +0.26% +0.26% -1.51% -
Максимальный убыток -0.35% -0.35% -1.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0300 +7.82% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +9.29% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0260 +7.62% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3300 +8.67% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3900 +9.09% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.7000 +9.24% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.6600 +9.07% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.5600 +8.65% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.10%
6 месяцев  
+3.74%
1 год  
+9.07%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.60%
Год
2023  
+9.94%