ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP/  LU2495143492  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0160GBP +0.49% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 3.47 2.86 -4.89 1.18 3.40 -
2023 1.45 -0.33 -0.96 2.14 -1.97 1.19 1.27 0.56 1.56 0.87 0.51 1.26 +7.72%
2024 -0.48 1.34 0.48 0.58 0.58 0.19 0.10 0.30 -0.68 2.17 -0.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.39% 4.69% 4.54% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 0.18 0.75 - -
Лучший месяц +2.17% +2.17% +2.17% +3.47% -
Худший месяц -0.68% -0.68% -0.68% -4.89% -
Максимальный убыток -2.59% -2.59% -2.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0200 +6.63% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3800 +9.88% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0160 +6.44% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.2900 +9.26% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3500 +9.67% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.8800 +9.90% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.8300 +9.74% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.7200 +9.23% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.40%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+6.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.84%
Год
2023  
+7.72%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.02 GBP
01.08.2024 0.02 GBP
01.05.2024 0.02 GBP
01.02.2024 0.02 GBP
01.11.2023 0.02 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.05.2023 0.02 GBP
01.02.2023 0.01 GBP
01.11.2022 0.00 GBP