Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP/ LU2495143492 /
NAV23/07/2024 | Var.-0.0020 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
1.0340GBP | -0.19% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 | 2.86 | -4.89 | 1.18 | 3.40 | - |
2023 | 1.45 | -0.33 | -0.96 | 2.14 | -1.97 | 1.19 | 1.27 | 0.56 | 1.56 | 0.87 | 0.51 | 1.26 | +7.72% |
2024 | -0.48 | 1.34 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.19 | -0.29 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 3.84% | 3.83% | 5.01% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.18 | 0.47 | 0.74 | - | - |
Mese migliore | +1.34% | +1.34% | +1.56% | - | - |
Mese peggiore | -0.48% | -0.48% | -0.48% | - | - |
Perdita massima | -1.44% | -1.44% | -1.90% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... | paying dividend | 1.0370 | +7.58% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... | paying dividend | 1.0340 | +7.38% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.4900 | +9.89% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.5700 | +10.61% | - | |
Fidelity Funds - Structured Cred... | paying dividend | 10.5500 | +10.41% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... | reinvestment | 11.6600 | +10.52% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... | reinvestment | 11.6200 | +10.35% | - | |
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... | reinvestment | 11.5200 | +9.82% | - |
Prestazione
YTD | +2.42% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.71% | ||
1 anno | +7.38% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +14.62% | ||
Anno | |||
2023 | +7.72% |
Dividendi
01/05/2024 | 0.02 GBP |
01/02/2024 | 0.02 GBP |
01/11/2023 | 0.02 GBP |
01/08/2023 | 0.02 GBP |
01/05/2023 | 0.02 GBP |
01/02/2023 | 0.01 GBP |
01/11/2022 | 0.00 GBP |