RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Dis GBP/  LU2495143492  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0260GBP 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 3,47 2,86 -4,89 1,18 3,40 -
2023 1,45 -0,33 -0,96 2,14 -1,97 1,19 1,27 0,56 1,56 0,87 0,51 1,26 +7,72%
2024 -0,48 1,34 0,48 0,58 0,58 0,19 0,10 0,69 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,10% 4,11% 4,91% -% -%
Sharpe ráta 0,48 0,45 0,84 - -
Legjobb hónap +1,34% +1,34% +1,56% +3,47% -
Legrosszabb hónap -0,48% +0,10% -0,48% -4,89% -
Maximális veszteség -1,54% -1,54% -1,90% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... Osztalékfizetés 1,0300 +7,82% -
Fidelity Funds - Structured Cred... Osztalékfizetés 10,4100 +9,29% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... Osztalékfizetés 1,0260 +7,62% -
Fidelity Funds - Structured Cred... Osztalékfizetés 10,3300 +8,67% -
Fidelity Funds - Structured Cred... Osztalékfizetés 10,3900 +9,09% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... Újrabefektetés 11,7000 +9,24% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 11,6600 +9,07% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... Újrabefektetés 11,5600 +8,65% -

Teljesítmény

YTD  
+3,53%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+7,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,86%
Év
2023  
+7,72%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,02 GBP
2024. 05. 01. 0,02 GBP
2024. 02. 01. 0,02 GBP
2023. 11. 01. 0,02 GBP
2023. 08. 01. 0,02 GBP
2023. 05. 01. 0,02 GBP
2023. 02. 01. 0,01 GBP
2022. 11. 01. 0,00 GBP