ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/  LU2495143229  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0200GBP +0.49% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 3.47 2.86 -4.79 1.08 3.50 -
2023 1.35 -0.24 -0.96 2.14 -1.97 1.18 1.37 0.56 1.56 0.86 0.52 1.35 +7.92%
2024 -0.48 1.34 0.48 0.58 0.58 0.29 0.10 0.31 -0.68 2.16 -0.22 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.39% 4.70% 4.54% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.52 0.22 0.79 - -
Лучший месяц +2.16% +2.16% +2.16% +3.50% -
Худший месяц -0.68% -0.68% -0.68% -4.79% -
Максимальный убыток -2.58% -2.58% -2.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0200 +6.63% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3800 +9.88% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0160 +6.44% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.2900 +9.26% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.3500 +9.67% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.8800 +9.90% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.8300 +9.74% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.7200 +9.23% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.50%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+6.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.28%
Год
2023  
+7.92%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.02 GBP
01.08.2024 0.02 GBP
01.05.2024 0.02 GBP
01.02.2024 0.02 GBP
01.11.2023 0.02 GBP
01.08.2023 0.02 GBP
01.05.2023 0.02 GBP
01.02.2023 0.01 GBP
01.11.2022 0.00 GBP