SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/  LU2495143229  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0030 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1,0370GBP -0,29% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - 3,47 2,86 -4,79 1,08 3,50 -
2023 1,35 -0,24 -0,96 2,14 -1,97 1,18 1,37 0,56 1,56 0,86 0,52 1,35 +7,92%
2024 -0,48 1,34 0,48 0,58 0,58 0,29 -0,38 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,89% 3,86% 5,04% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,17 0,47 0,77 - -
Najlepszy miesiąc +1,35% +1,34% +1,56% - -
Najgorszy miesiąc -0,48% -0,48% -0,48% - -
Maksymalna strata -1,43% -1,43% -1,81% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... płacące dywidendę 1,0370 +7,58% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... płacące dywidendę 1,0340 +7,38% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,4900 +9,89% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,5700 +10,61% -
Fidelity Funds - Structured Cred... płacące dywidendę 10,5500 +10,41% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... z reinwestycją 11,6600 +10,52% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... z reinwestycją 11,6200 +10,35% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... z reinwestycją 11,5200 +9,82% -

Wyniki

YTD  
+2,41%
6 miesięcy  
+2,71%
1 rok  
+7,58%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,94%
Rok
2023  
+7,92%
 

Dywidendy

01.05.2024 0,02 GBP
01.02.2024 0,02 GBP
01.11.2023 0,02 GBP
01.08.2023 0,02 GBP
01.05.2023 0,02 GBP
01.02.2023 0,01 GBP
01.11.2022 0,00 GBP