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Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Dis GBP/  LU2495143229  /

Fonds
NAV02/10/2024 Var.-0.0010 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.0210GBP -0.10% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - 3.47 2.86 -4.79 1.08 3.50 -
2023 1.35 -0.24 -0.96 2.14 -1.97 1.18 1.37 0.56 1.56 0.86 0.52 1.35 +7.92%
2024 -0.48 1.34 0.48 0.58 0.58 0.29 0.10 0.31 -0.68 0.20 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.04% 4.00% 4.50% -% -%
Indice di Sharpe 0.10 -0.28 0.40 - -
Mese migliore +1.35% +0.58% +1.35% +3.50% -
Mese peggiore -0.68% -0.68% -0.68% -4.79% -
Perdita massima -2.58% -2.58% -2.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.I Di... paying dividend 1.0210 +5.04% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.5000 +9.28% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.W Di... paying dividend 1.0170 +4.94% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4100 +8.56% -
Fidelity Funds - Structured Cred... paying dividend 10.4700 +8.97% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.Inc.Fd.I ... reinvestment 11.8000 +9.26% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.Y Ac... reinvestment 11.7500 +9.00% -
Fidelity Fd.-Struct.Cr.I.Fd.A Ac... reinvestment 11.6500 +8.57% -

Prestazione

YTD  
+2.72%
6 mesi  
+1.07%
1 anno  
+5.04%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+15.28%
Anno
2023  
+7.92%
 

Dividendi

01/08/2024 0.02 GBP
01/05/2024 0.02 GBP
01/02/2024 0.02 GBP
01/11/2023 0.02 GBP
01/08/2023 0.02 GBP
01/05/2023 0.02 GBP
01/02/2023 0.01 GBP
01/11/2022 0.00 GBP