Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD/ LU2242648520 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0030 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.1810USD | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | -1.11 | 1.56 | -2.13 | 1.19 | -3.07 | 2.29 | - |
2022 | -2.53 | -1.79 | -1.00 | -2.95 | -0.50 | -5.63 | 1.82 | -0.87 | -5.24 | -1.28 | 6.42 | -0.12 | -13.33% |
2023 | 5.04 | -2.60 | 1.57 | 0.81 | -2.51 | 2.24 | 2.36 | -2.47 | -1.98 | -2.47 | 5.59 | 3.96 | +9.37% |
2024 | -0.07 | 1.75 | 2.74 | -2.19 | 1.38 | 0.42 | 2.70 | 1.23 | 1.42 | -0.85 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.17% | 7.78% | 7.37% | 8.92% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.19 | 0.88 | 1.93 | -0.22 | - |
Лучший месяц | +3.96% | +2.70% | +5.59% | +6.42% | - |
Худший месяц | -2.19% | -2.19% | -2.47% | -5.63% | - |
Максимальный убыток | -4.56% | -4.56% | -4.56% | -20.94% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... | reinvestment | 10.2800 | +18.47% | +5.02% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 14.1900 | +10.86% | +5.58% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 10.3400 | +14.52% | -6.00% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... | reinvestment | 1.0670 | +10.46% | -2.73% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.W... | paying dividend | 0.9760 | +7.99% | +6.98% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | paying dividend | 8.1810 | +17.48% | +3.81% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... | reinvestment | 11.0700 | +12.56% | - | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 13.0300 | +18.24% | +4.41% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 9.8500 | +16.13% | -2.28% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 12.0300 | +12.32% | +9.76% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | paying dividend | 13.4800 | +11.56% | +7.54% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | paying dividend | 11.7400 | +17.33% | +2.25% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 15.7500 | +11.54% | +7.51% | |
Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 11.3700 | +15.31% | -4.45% | |
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... | paying dividend | 9.2440 | +15.38% | -4.01% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +8.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.93% | ||
1 год | +17.48% | ||
3 года | +3.81% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.55% | ||
Год | |||
2023 | +9.37% | ||
2022 | -13.33% |
Дивиденды
02.09.2024 | 0.05 USD |
01.08.2024 | 0.05 USD |
01.07.2024 | 0.05 USD |
03.06.2024 | 0.05 USD |
01.05.2024 | 0.05 USD |
01.04.2024 | 0.05 USD |
01.03.2024 | 0.05 USD |
01.02.2024 | 0.05 USD |
02.01.2024 | 0.05 USD |
01.12.2023 | 0.05 USD |
01.11.2023 | 0.05 USD |
02.10.2023 | 0.05 USD |
01.09.2023 | 0.05 USD |
01.08.2023 | 0.05 USD |
03.07.2023 | 0.05 USD |
01.06.2023 | 0.05 USD |
01.05.2023 | 0.05 USD |
03.04.2023 | 0.05 USD |
01.03.2023 | 0.05 USD |
01.02.2023 | 0.05 USD |
02.01.2023 | 0.04 USD |
01.12.2022 | 0.04 USD |
01.11.2022 | 0.03 USD |
03.10.2022 | 0.03 USD |
01.09.2022 | 0.04 USD |
01.08.2022 | 0.04 USD |
01.07.2022 | 0.04 USD |
01.06.2022 | 0.04 USD |
02.05.2022 | 0.04 USD |
01.04.2022 | 0.04 USD |
01.03.2022 | 0.04 USD |
01.02.2022 | 0.04 USD |
03.01.2022 | 0.05 USD |
01.12.2021 | 0.05 USD |
01.11.2021 | 0.05 USD |
01.10.2021 | 0.05 USD |
01.09.2021 | 0.05 USD |
02.08.2021 | 0.05 USD |