Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD/ LU2242648520 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.9590USD | -0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -1.11 | 1.56 | -2.13 | 1.19 | -3.07 | 2.29 | - |
| 2022 | -2.53 | -1.79 | -1.00 | -2.95 | -0.50 | -5.63 | 1.82 | -0.87 | -5.24 | -1.28 | 6.42 | -0.12 | -13.33% |
| 2023 | 5.04 | -2.60 | 1.57 | 0.81 | -2.51 | 2.24 | 2.36 | -2.47 | -1.98 | -2.47 | 5.59 | 3.96 | +9.37% |
| 2024 | -0.07 | 1.75 | 2.74 | -2.19 | 1.38 | 0.42 | 2.70 | 1.23 | 1.42 | -2.43 | 0.19 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.94% | 7.27% | 6.92% | 8.87% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.80 | 0.61 | 1.66 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +3.96% | +2.70% | +5.59% | +6.42% | - |
| Худший месяц | -2.43% | -2.43% | -2.43% | -5.63% | - |
| Максимальный убыток | -4.56% | -4.56% | -4.56% | -20.94% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... | reinvestment | 10.0700 | +14.69% | +1.53% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 14.0900 | +11.47% | +2.92% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 10.1000 | +10.94% | -9.17% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... | reinvestment | 1.0660 | +10.93% | -3.62% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.W... | paying dividend | 0.9800 | +9.49% | +5.22% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | paying dividend | 7.9590 | +14.47% | +1.04% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I... | reinvestment | 11.0100 | +13.24% | - | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 12.7600 | +14.44% | +0.95% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 9.6340 | +12.47% | -5.55% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y... | reinvestment | 11.9700 | +13.03% | +7.07% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | paying dividend | 13.4000 | +12.18% | +4.84% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | paying dividend | 11.4900 | +13.60% | -1.15% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 15.6500 | +12.19% | +4.82% | |
| Fidelity Funds - Global Multi As... | reinvestment | 11.1200 | +11.74% | -7.56% | |
| Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A... | paying dividend | 9.0330 | +11.72% | -7.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.67% | ||
| 1 год | +14.47% | ||
| 3 года | +1.04% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.37% | ||
| 2022 | -13.33% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.05 USD |
| 01.10.2024 | 0.06 USD |
| 02.09.2024 | 0.05 USD |
| 01.08.2024 | 0.05 USD |
| 01.07.2024 | 0.05 USD |
| 03.06.2024 | 0.05 USD |
| 01.05.2024 | 0.05 USD |
| 01.04.2024 | 0.05 USD |
| 01.03.2024 | 0.05 USD |
| 01.02.2024 | 0.05 USD |
| 02.01.2024 | 0.05 USD |
| 01.12.2023 | 0.05 USD |
| 01.11.2023 | 0.05 USD |
| 02.10.2023 | 0.05 USD |
| 01.09.2023 | 0.05 USD |
| 01.08.2023 | 0.05 USD |
| 03.07.2023 | 0.05 USD |
| 01.06.2023 | 0.05 USD |
| 01.05.2023 | 0.05 USD |
| 03.04.2023 | 0.05 USD |
| 01.03.2023 | 0.05 USD |
| 01.02.2023 | 0.05 USD |
| 02.01.2023 | 0.04 USD |
| 01.12.2022 | 0.04 USD |
| 01.11.2022 | 0.03 USD |
| 03.10.2022 | 0.03 USD |
| 01.09.2022 | 0.04 USD |
| 01.08.2022 | 0.04 USD |
| 01.07.2022 | 0.04 USD |
| 01.06.2022 | 0.04 USD |
| 02.05.2022 | 0.04 USD |
| 01.04.2022 | 0.04 USD |
| 01.03.2022 | 0.04 USD |
| 01.02.2022 | 0.04 USD |
| 03.01.2022 | 0.05 USD |
| 01.12.2021 | 0.05 USD |
| 01.11.2021 | 0.05 USD |
| 01.10.2021 | 0.05 USD |
| 01.09.2021 | 0.05 USD |
| 02.08.2021 | 0.05 USD |
