Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis USD/ LU2303048156 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение-0.0020 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.2060USD | -0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -1.35 | 0.92 | 3.02 | -2.48 | 1.94 | -0.97 | -3.22 | 0.60 | -3.69 | 2.42 | - |
2022 | -3.21 | -2.90 | -2.82 | -7.81 | -0.24 | -8.61 | 3.69 | -7.21 | -9.87 | 2.67 | 8.33 | 0.59 | -25.51% |
2023 | 5.92 | -4.23 | 3.00 | 1.96 | -2.58 | 2.36 | 2.30 | -2.13 | -5.11 | -1.63 | 8.41 | 4.80 | +12.80% |
2024 | -0.06 | -1.81 | 1.66 | -2.82 | 2.74 | -0.01 | 0.99 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.96% | 7.90% | 9.83% | 11.67% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.32 | 0.01 | 0.30 | -0.89 | - |
Лучший месяц | +4.80% | +2.74% | +8.41% | +8.41% | - |
Худший месяц | -2.82% | -2.82% | -5.11% | -9.87% | - |
Максимальный убыток | -5.04% | -5.04% | -10.73% | -38.06% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... | reinvestment | 9.5550 | +4.29% | -16.40% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... | paying dividend | 8.3760 | +4.22% | -16.45% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 0.9350 | +3.09% | -17.40% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 8.1240 | +7.48% | -10.62% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 0.8000 | +6.45% | -11.53% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 7.2060 | +6.60% | -18.59% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 8.2160 | +7.17% | -17.08% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 8.3020 | +8.18% | -8.88% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 0.8170 | +6.95% | -9.87% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 7.3680 | +7.29% | -17.03% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... | paying dividend | 0.9040 | +7.32% | -9.35% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | reinvestment | 10.7500 | - | - | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 8.4190 | +5.52% | -13.37% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 9.9340 | +7.43% | -8.27% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 10.6700 | +8.14% | -8.96% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 10.5800 | +5.59% | -13.35% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1.1890 | +7.02% | -9.86% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | reinvestment | 1.7580 | +6.35% | -11.57% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 8.1470 | +4.84% | -14.83% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.1500 | +7.49% | -10.65% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.0500 | +4.84% | -14.97% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 8.1430 | +6.57% | -18.32% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | paying dividend | 0.2990 | +6.61% | -11.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.86% | ||
1 год | +6.60% | ||
3 года | -18.59% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -19.52% | ||
Год | |||
2023 | +12.80% | ||
2022 | -25.51% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.03 USD |
03.06.2024 | 0.03 USD |
01.05.2024 | 0.03 USD |
01.04.2024 | 0.02 USD |
01.03.2024 | 0.02 USD |
01.02.2024 | 0.02 USD |
02.01.2024 | 0.02 USD |
01.12.2023 | 0.02 USD |
01.11.2023 | 0.02 USD |
02.10.2023 | 0.02 USD |
01.09.2023 | 0.02 USD |
01.08.2023 | 0.02 USD |
03.07.2023 | 0.02 USD |
01.06.2023 | 0.02 USD |
01.05.2023 | 0.02 USD |
03.04.2023 | 0.02 USD |
01.03.2023 | 0.02 USD |
01.02.2023 | 0.02 USD |
02.01.2023 | 0.02 USD |
01.12.2022 | 0.02 USD |
01.11.2022 | 0.02 USD |
03.10.2022 | 0.02 USD |
01.09.2022 | 0.02 USD |
01.08.2022 | 0.02 USD |
01.07.2022 | 0.02 USD |
01.06.2022 | 0.02 USD |
02.05.2022 | 0.02 USD |
01.04.2022 | 0.02 USD |
01.03.2022 | 0.02 USD |
01.02.2022 | 0.02 USD |
03.01.2022 | 0.02 USD |
01.12.2021 | 0.02 USD |
01.11.2021 | 0.02 USD |
01.10.2021 | 0.02 USD |
01.09.2021 | 0.02 USD |
02.08.2021 | 0.02 USD |
01.07.2021 | 0.02 USD |
01.06.2021 | 0.02 USD |
03.05.2021 | 0.02 USD |
01.04.2021 | 0.02 USD |