ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP/  LU2303048073  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.8210GBP +0.24% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.30 0.72 0.31 0.31 1.22 0.21 -1.28 -1.00 -0.50 0.22 -
2022 -2.46 -2.74 -0.86 -3.52 -0.68 -5.19 3.56 -2.83 -4.02 -2.28 4.07 -0.49 -16.48%
2023 3.82 -2.42 0.80 0.16 -1.09 -0.09 1.06 -0.60 -1.63 -1.00 4.01 3.99 +6.96%
2024 0.06 -1.05 1.69 -1.91 0.88 0.88 1.50 1.23 0.61 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.92% 3.68% 4.63% 5.33% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 1.54 1.47 -1.26 -
Лучший месяц +3.99% +1.69% +4.01% +4.07% -
Худший месяц -1.91% -1.91% -1.91% -5.19% -
Максимальный убыток -2.34% -2.16% -3.18% -22.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... reinvestment 9.8450 +8.14% -14.61%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... paying dividend 8.5850 +8.10% -14.67%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 0.9590 +6.79% -15.88%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.3830 +11.51% -7.93%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 0.8210 +10.26% -9.56%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 7.6340 +15.37% -13.94%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 8.7750 +15.98% -12.34%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.5750 +12.20% -6.23%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 0.8390 +10.85% -7.88%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 7.8140 +16.09% -12.29%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... paying dividend 0.9280 +11.32% -7.25%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 11.4800 +16.24% -
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.6160 +9.42% -11.50%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 10.2000 +11.42% -6.16%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 11.1100 +12.27% -6.17%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 10.9200 +9.45% -11.58%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2310 +11.00% -7.79%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 1.8180 +10.25% -9.55%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.1590 +8.79% -12.97%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.5500 +11.52% -8.02%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.3700 +8.77% -13.15%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 8.6880 +15.33% -13.64%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... paying dividend 0.3070 +10.38% -9.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.91%
6 месяцев  
+4.49%
1 год  
+10.26%
3 года
  -9.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.95%
Год
2023  
+6.96%
2022
  -16.48%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.00 GBP
01.08.2024 0.00 GBP
01.07.2024 0.00 GBP
03.06.2024 0.00 GBP
01.05.2024 0.00 GBP
01.04.2024 0.00 GBP
01.03.2024 0.00 GBP
01.02.2024 0.00 GBP
02.01.2024 0.00 GBP
01.12.2023 0.00 GBP
01.11.2023 0.00 GBP
02.10.2023 0.00 GBP
01.09.2023 0.00 GBP
01.08.2023 0.00 GBP
03.07.2023 0.00 GBP
01.06.2023 0.00 GBP
01.05.2023 0.00 GBP
03.04.2023 0.00 GBP
01.03.2023 0.00 GBP
01.02.2023 0.00 GBP
02.01.2023 0.00 GBP
01.12.2022 0.00 GBP
01.11.2022 0.00 GBP
03.10.2022 0.00 GBP
01.09.2022 0.00 GBP
01.08.2022 0.00 GBP
01.07.2022 0.00 GBP
01.06.2022 0.00 GBP
02.05.2022 0.00 GBP
01.04.2022 0.00 GBP
01.03.2022 0.00 GBP
01.02.2022 0.00 GBP
03.01.2022 0.00 GBP
01.12.2021 0.00 GBP
01.11.2021 0.00 GBP
01.10.2021 0.00 GBP
01.09.2021 0.00 GBP
02.08.2021 0.00 GBP
01.07.2021 0.00 GBP
01.06.2021 0.00 GBP
03.05.2021 0.00 GBP
01.04.2021 0.00 GBP