ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis USD/  LU1828124716  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-0.0291 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.4618USD -0.39% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 0.42 -1.59 0.40 -1.78 0.07 0.60 -
2019 4.45 0.18 -0.10 0.48 -0.01 3.76 1.19 -2.19 1.10 0.97 -1.06 3.82 +13.09%
2020 -0.46 -3.29 -20.39 4.21 9.97 3.14 4.62 1.71 -3.26 0.02 6.45 4.89 +4.13%
2021 -1.34 -2.15 -1.98 2.56 1.57 0.30 -0.33 1.99 -3.17 -2.09 -1.68 0.37 -5.97%
2022 -1.91 -5.69 -4.12 -5.36 -0.72 -7.54 0.08 2.40 -5.49 -2.53 6.42 3.10 -20.19%
2023 4.59 -3.44 1.73 0.87 -1.46 2.78 1.37 -2.15 -2.88 -1.29 5.08 4.67 +9.79%
2024 -1.10 -0.54 0.95 -2.65 1.23 -0.83 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.94% 6.90% 7.49% 7.63% 9.69%
Коэффициент Шарпа -1.40 -1.35 -0.34 -1.39 -0.68
Лучший месяц +4.67% +4.67% +5.08% +6.42% +9.97%
Худший месяц -2.65% -2.65% -2.88% -7.54% -20.39%
Максимальный убыток -3.80% -4.05% -8.07% -33.01% -33.01%
Outperformance -7.63% - -7.61% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.2040 -0.01% -22.46%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.5328 -1.10% -25.01%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.3000 +0.18% -22.07%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.1076 +2.08% -17.16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.9110 +4.58% -7.63%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.6730 +1.60% -18.94%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.0500 -0.97% -24.77%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8260 +1.35% -19.26%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.6830 +1.87% -17.57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.3750 +3.16% -11.14%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7320 +1.46% -19.22%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.8062 +0.21% -22.04%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.2482 +2.08% -17.17%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.4179 +4.30% -8.15%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 11.7941 +1.90% -17.59%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.4660 -0.03% -22.51%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.5704 +3.55% -10.04%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.2463 -0.69% -24.14%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.1073 +1.19% -19.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.1760 +3.57% -10.06%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.4618 +1.18% -19.31%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.5274 -0.68% -23.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.95%
6 месяцев
  -2.83%
1 год  
+1.18%
3 года
  -19.31%
5 лет
  -13.64%
10 лет     -
С самого начала
  -7.32%
Год
2023  
+9.79%
2022
  -20.19%
2021
  -5.97%
2020  
+4.13%
2019  
+13.09%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.29 USD
01.08.2022 0.42 USD
02.08.2021 0.47 USD
03.08.2020 0.46 USD
01.08.2019 0.31 USD