Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis USD/ LU1828124716 /
Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение-0.0291 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.4618USD | -0.39% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | -1.59 | 0.40 | -1.78 | 0.07 | 0.60 | - |
2019 | 4.45 | 0.18 | -0.10 | 0.48 | -0.01 | 3.76 | 1.19 | -2.19 | 1.10 | 0.97 | -1.06 | 3.82 | +13.09% |
2020 | -0.46 | -3.29 | -20.39 | 4.21 | 9.97 | 3.14 | 4.62 | 1.71 | -3.26 | 0.02 | 6.45 | 4.89 | +4.13% |
2021 | -1.34 | -2.15 | -1.98 | 2.56 | 1.57 | 0.30 | -0.33 | 1.99 | -3.17 | -2.09 | -1.68 | 0.37 | -5.97% |
2022 | -1.91 | -5.69 | -4.12 | -5.36 | -0.72 | -7.54 | 0.08 | 2.40 | -5.49 | -2.53 | 6.42 | 3.10 | -20.19% |
2023 | 4.59 | -3.44 | 1.73 | 0.87 | -1.46 | 2.78 | 1.37 | -2.15 | -2.88 | -1.29 | 5.08 | 4.67 | +9.79% |
2024 | -1.10 | -0.54 | 0.95 | -2.65 | 1.23 | -0.83 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.94% | 6.90% | 7.49% | 7.63% | 9.69% |
Коэффициент Шарпа | -1.40 | -1.35 | -0.34 | -1.39 | -0.68 |
Лучший месяц | +4.67% | +4.67% | +5.08% | +6.42% | +9.97% |
Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.88% | -7.54% | -20.39% |
Максимальный убыток | -3.80% | -4.05% | -8.07% | -33.01% | -33.01% |
Outperformance | -7.63% | - | -7.61% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 8.2040 | -0.01% | -22.46% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... | paying dividend | 6.5328 | -1.10% | -25.01% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 8.3000 | +0.18% | -22.07% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 9.1076 | +2.08% | -17.16% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... | reinvestment | 9.9110 | +4.58% | -7.63% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 0.6730 | +1.60% | -18.94% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... | reinvestment | 8.0500 | -0.97% | -24.77% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... | reinvestment | 0.8260 | +1.35% | -19.26% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... | paying dividend | 0.6830 | +1.87% | -17.57% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... | reinvestment | 9.3750 | +3.16% | -11.14% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... | paying dividend | 0.7320 | +1.46% | -19.22% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 6.8062 | +0.21% | -22.04% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... | paying dividend | 8.2482 | +2.08% | -17.17% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 12.4179 | +4.30% | -8.15% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... | reinvestment | 11.7941 | +1.90% | -17.59% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... | paying dividend | 6.4660 | -0.03% | -22.51% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 8.5704 | +3.55% | -10.04% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 9.2463 | -0.69% | -24.14% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 11.1073 | +1.19% | -19.31% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... | reinvestment | 10.1760 | +3.57% | -10.06% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 7.4618 | +1.18% | -19.31% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... | paying dividend | 6.5274 | -0.68% | -23.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.95% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -2.83% | ||
1 год | +1.18% | ||
3 года | -19.31% | ||
5 лет | -13.64% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.32% | ||
Год | |||
2023 | +9.79% | ||
2022 | -20.19% | ||
2021 | -5.97% | ||
2020 | +4.13% | ||
2019 | +13.09% |
Дивиденды
01.08.2023 | 0.29 USD |
01.08.2022 | 0.42 USD |
02.08.2021 | 0.47 USD |
03.08.2020 | 0.46 USD |
01.08.2019 | 0.31 USD |