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Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/  LU1345482316  /

Fonds
NAV07/10/2024 Chg.-0.0044 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
4.3434AUD -0.10% paying dividend Bonds Greater China FIL IM (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 0.48 -0.48 1.20 0.18 -1.26 -4.20 2.15 -5.53 -8.47 -3.12 -1.15 -18.89%
2022 -5.19 -7.54 -3.09 0.04 -6.40 -13.89 -6.87 3.38 -3.25 -17.86 21.72 16.35 -25.77%
2023 10.96 -4.38 -4.20 -2.76 -6.09 1.65 -1.93 -6.53 0.74 -1.45 4.18 0.75 -9.88%
2024 2.20 1.61 1.85 0.03 3.04 0.94 1.02 0.71 1.99 0.59 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.88% 5.07% 4.61% 13.95% -%
Ratio de Sharpe 3.40 2.93 3.60 -1.03 -
Le meilleur mois +3.04% +3.04% +4.18% +21.72% -
Le plus défavorable mois +0.03% +0.03% -1.45% -17.86% -
Perte maximale -2.39% -2.39% -2.39% -53.39% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans AUD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... paying dividend 4.2625 +19.22% -31.08%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... paying dividend 4.3434 +19.73% -29.70%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... paying dividend 4.1402 +19.89% -29.11%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4135 +18.99% -29.39%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.4056 +21.12% -27.26%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... paying dividend 0.5050 +21.55% -26.69%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... paying dividend 47.1823 +18.25% -29.59%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... reinvestment 6.6300 +22.12% -25.18%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.2676 +21.91% -25.59%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... reinvestment 8.9899 +21.13% -26.98%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... reinvestment 6.5764 +19.21% -31.01%

Performance

CAD  
+14.83%
6 Mois  
+8.64%
1 An  
+19.73%
3 Ans
  -29.70%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -37.70%
Année
2023
  -9.88%
2022
  -25.77%
2021
  -18.89%
 

Dividendes

01/10/2024 0.02 AUD
02/09/2024 0.02 AUD
01/08/2024 0.02 AUD
01/07/2024 0.02 AUD
03/06/2024 0.02 AUD
01/05/2024 0.02 AUD
01/04/2024 0.02 AUD
01/03/2024 0.02 AUD
01/02/2024 0.02 AUD
02/01/2024 0.02 AUD
01/12/2023 0.02 AUD
01/11/2023 0.02 AUD
02/10/2023 0.02 AUD
01/09/2023 0.02 AUD
01/08/2023 0.02 AUD
03/07/2023 0.02 AUD
01/06/2023 0.02 AUD
01/05/2023 0.02 AUD
03/04/2023 0.02 AUD
01/03/2023 0.02 AUD
01/02/2023 0.02 AUD
02/01/2023 0.03 AUD
01/12/2022 0.04 AUD
01/11/2022 0.04 AUD
03/10/2022 0.04 AUD
01/09/2022 0.04 AUD
01/08/2022 0.04 AUD
01/07/2022 0.05 AUD
01/06/2022 0.05 AUD
02/05/2022 0.05 AUD
01/04/2022 0.05 AUD
01/03/2022 0.05 AUD
01/02/2022 0.05 AUD
03/01/2022 0.06 AUD
01/12/2021 0.06 AUD
01/11/2021 0.06 AUD
01/10/2021 0.06 AUD
01/09/2021 0.06 AUD
02/08/2021 0.06 AUD
01/07/2021 0.06 AUD
01/06/2021 0.06 AUD
03/05/2021 0.06 AUD
01/04/2021 0.06 AUD
01/03/2021 0.06 AUD
01/02/2021 0.06 AUD
04/01/2021 0.07 AUD