DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc EUR H/  LU2034656376  /

Fonds
NAV07/10/2024 Diferencia-0.0037 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
4.2625EUR -0.09% paying dividend Bonds Greater China FIL IM (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - - - - - 0.29 1.14 -0.01 0.26 -
2020 0.43 0.09 -13.29 4.90 3.47 3.63 2.63 2.27 -1.85 -0.52 3.48 2.59 +6.66%
2021 0.21 -0.11 -0.50 1.10 0.09 -1.24 -4.28 2.13 -5.63 -8.56 -3.11 -1.23 -19.64%
2022 -5.25 -7.68 -3.13 0.21 -6.46 -13.93 -7.01 3.38 -7.22 -14.11 21.15 16.01 -26.40%
2023 10.89 -4.46 -4.24 -2.79 -6.18 1.61 -2.00 -6.59 0.67 -1.46 4.15 0.71 -10.45%
2024 2.14 1.59 1.82 0.02 3.02 0.90 0.96 0.61 1.97 0.58 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.88% 5.07% 4.61% 13.61% 11.99%
Índice de Sharpe 3.28 2.81 3.49 -1.10 -0.94
El mes mejor +3.02% +3.02% +4.15% +21.15% +21.15%
El mes peor +0.02% +0.02% -1.46% -14.11% -14.11%
Pérdida máxima -2.39% -2.39% -2.39% -53.53% -59.64%
Rendimiento superior -10.91% - -11.23% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... paying dividend 4.2625 +19.22% -31.08%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... paying dividend 4.3434 +19.73% -29.70%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... paying dividend 4.1402 +19.89% -29.11%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4135 +18.99% -29.39%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.4056 +21.12% -27.26%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... paying dividend 0.5050 +21.55% -26.69%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... paying dividend 47.1823 +18.25% -29.59%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... reinvestment 6.6300 +22.12% -25.18%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.2676 +21.91% -25.59%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... reinvestment 8.9899 +21.13% -26.98%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... reinvestment 6.5764 +19.21% -31.01%

Performance

Año hasta la fecha  
+14.42%
6 Meses  
+8.36%
Promedio móvil  
+19.22%
3 Años
  -31.08%
5 Años
  -34.30%
10 Años     -
Desde el principio
  -34.30%
Año
2023
  -10.45%
2022
  -26.40%
2021
  -19.64%
2020  
+6.66%
 

Dividendos

01/10/2024 0.03 EUR
02/09/2024 0.03 EUR
01/08/2024 0.03 EUR
01/07/2024 0.03 EUR
03/06/2024 0.03 EUR
01/05/2024 0.03 EUR
01/04/2024 0.03 EUR
01/03/2024 0.03 EUR
01/02/2024 0.03 EUR
02/01/2024 0.03 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
01/11/2023 0.03 EUR
02/10/2023 0.03 EUR
01/09/2023 0.03 EUR
01/08/2023 0.03 EUR
03/07/2023 0.03 EUR
01/06/2023 0.03 EUR
01/05/2023 0.03 EUR
03/04/2023 0.03 EUR
01/03/2023 0.03 EUR
01/02/2023 0.03 EUR
02/01/2023 0.04 EUR
01/12/2022 0.04 EUR
01/11/2022 0.04 EUR
03/10/2022 0.04 EUR
01/09/2022 0.04 EUR
01/08/2022 0.04 EUR
01/07/2022 0.05 EUR
01/06/2022 0.05 EUR
02/05/2022 0.05 EUR
01/04/2022 0.05 EUR
01/03/2022 0.05 EUR
01/02/2022 0.05 EUR
03/01/2022 0.06 EUR
01/12/2021 0.06 EUR
01/11/2021 0.06 EUR
01/10/2021 0.06 EUR
01/09/2021 0.06 EUR
02/08/2021 0.06 EUR
01/07/2021 0.06 EUR
01/06/2021 0.06 EUR
03/05/2021 0.06 EUR
01/04/2021 0.06 EUR
01/03/2021 0.06 EUR
01/02/2021 0.06 EUR
04/01/2021 0.06 EUR
01/12/2020 0.06 EUR
02/11/2020 0.06 EUR
01/10/2020 0.06 EUR
01/09/2020 0.06 EUR
03/08/2020 0.06 EUR
01/07/2020 0.06 EUR
01/06/2020 0.06 EUR
01/05/2020 0.06 EUR
01/04/2020 0.06 EUR
02/03/2020 0.06 EUR
03/02/2020 0.06 EUR
02/01/2020 0.06 EUR
02/12/2019 0.06 EUR
01/11/2019 0.06 EUR
01/10/2019 0.06 EUR