RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/  LU1345482316  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.-0,0063 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,2986AUD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,48 -0,48 1,20 0,18 -1,26 -4,20 2,15 -5,53 -8,47 -3,12 -1,15 -18,89%
2022 -5,19 -7,54 -3,09 0,04 -6,40 -13,89 -6,87 3,38 -3,25 -17,86 21,72 16,35 -25,77%
2023 10,96 -4,38 -4,20 -2,76 -6,09 1,65 -1,93 -6,53 0,74 -1,45 4,18 0,75 -9,88%
2024 2,20 1,61 1,85 0,03 3,04 0,94 1,02 0,71 1,99 0,34 -0,23 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 5,04% 4,70% 13,58% -%
Sharpe ráta 2,88 2,17 3,32 -0,78 -
Legjobb hónap +3,04% +3,04% +4,18% +21,72% -
Legrosszabb hónap -0,23% -0,23% -0,23% -17,86% -
Maximális veszteség -2,39% -2,39% -2,39% -51,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... Osztalékfizetés 4,2114 +18,05% -22,72%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,2986 +18,67% -21,15%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 4,0962 +18,80% -20,49%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4086 +17,86% -20,90%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,3609 +19,98% -18,39%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... Osztalékfizetés 0,5000 +20,25% -17,72%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 46,5601 +16,91% -21,40%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 6,6070 +20,96% -16,03%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,2489 +20,76% -16,49%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... Újrabefektetés 8,9529 +19,98% -18,05%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... Újrabefektetés 6,5384 +18,04% -22,63%

Teljesítmény

YTD  
+14,28%
6 Hónap  
+6,81%
1 Év  
+18,67%
3 Év
  -21,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -37,99%
Év
2023
  -9,88%
2022
  -25,77%
2021
  -18,89%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,02 AUD
2024. 10. 01. 0,02 AUD
2024. 09. 02. 0,02 AUD
2024. 08. 01. 0,02 AUD
2024. 07. 01. 0,02 AUD
2024. 06. 03. 0,02 AUD
2024. 05. 01. 0,02 AUD
2024. 04. 01. 0,02 AUD
2024. 03. 01. 0,02 AUD
2024. 02. 01. 0,02 AUD
2024. 01. 02. 0,02 AUD
2023. 12. 01. 0,02 AUD
2023. 11. 01. 0,02 AUD
2023. 10. 02. 0,02 AUD
2023. 09. 01. 0,02 AUD
2023. 08. 01. 0,02 AUD
2023. 07. 03. 0,02 AUD
2023. 06. 01. 0,02 AUD
2023. 05. 01. 0,02 AUD
2023. 04. 03. 0,02 AUD
2023. 03. 01. 0,02 AUD
2023. 02. 01. 0,02 AUD
2023. 01. 02. 0,03 AUD
2022. 12. 01. 0,04 AUD
2022. 11. 01. 0,04 AUD
2022. 10. 03. 0,04 AUD
2022. 09. 01. 0,04 AUD
2022. 08. 01. 0,04 AUD
2022. 07. 01. 0,05 AUD
2022. 06. 01. 0,05 AUD
2022. 05. 02. 0,05 AUD
2022. 04. 01. 0,05 AUD
2022. 03. 01. 0,05 AUD
2022. 02. 01. 0,05 AUD
2022. 01. 03. 0,06 AUD
2021. 12. 01. 0,06 AUD
2021. 11. 01. 0,06 AUD
2021. 10. 01. 0,06 AUD
2021. 09. 01. 0,06 AUD
2021. 08. 02. 0,06 AUD
2021. 07. 01. 0,06 AUD
2021. 06. 01. 0,06 AUD
2021. 05. 03. 0,06 AUD
2021. 04. 01. 0,06 AUD
2021. 03. 01. 0,06 AUD
2021. 02. 01. 0,06 AUD
2021. 01. 04. 0,07 AUD