Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD
LU1273507365
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/ LU1273507365 /
NAV04.07.2024 |
Zm.+0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,7800HKD |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w HKD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... |
|
płacące dywidendę |
4,6050 |
+8,82% |
-30,94% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... |
|
płacące dywidendę |
4,9040 |
+8,81% |
-30,95% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... |
|
płacące dywidendę |
63,3900 |
+6,19% |
-32,47% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... |
|
z reinwestycją |
102,2000 |
+6,94% |
-34,11% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... |
|
płacące dywidendę |
4,5520 |
+7,49% |
-33,07% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... |
|
płacące dywidendę |
5,2750 |
+8,52% |
-30,57% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... |
|
płacące dywidendę |
0,4800 |
+7,10% |
-32,53% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... |
|
płacące dywidendę |
4,4640 |
+8,84% |
-30,93% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... |
|
płacące dywidendę |
0,4540 |
+6,88% |
-32,68% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
płacące dywidendę |
4,3570 |
+6,44% |
-35,62% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
z reinwestycją |
1,1110 |
+7,45% |
-31,63% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
płacące dywidendę |
9,7000 |
+8,50% |
- |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... |
|
płacące dywidendę |
5,5430 |
+9,54% |
-29,55% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... |
|
z reinwestycją |
9,9420 |
+9,54% |
-29,59% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
płacące dywidendę |
4,3010 |
+7,54% |
-33,59% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... |
|
z reinwestycją |
16,0300 |
+9,35% |
-29,91% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... |
|
z reinwestycją |
10,0500 |
+10,26% |
-23,11% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... |
|
płacące dywidendę |
5,7000 |
+9,37% |
-29,87% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... |
|
płacące dywidendę |
5,7800 |
+9,05% |
-29,52% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... |
|
płacące dywidendę |
0,5380 |
+7,44% |
-31,57% |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... |
|
płacące dywidendę |
5,7410 |
+9,36% |
-29,92% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
z reinwestycją |
13,9900 |
+8,87% |
-30,91% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
płacące dywidendę |
449,8000 |
+2,64% |
-38,16% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
płacące dywidendę |
4,2810 |
+6,99% |
-34,72% |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... |
|
z reinwestycją |
16,7700 |
+9,75% |
-24,19% |
Wyniki
YTD |
|
|
+8,65% |
6 miesięcy |
|
|
+8,33%
|
1 rok |
|
|
+9,05% |
3 lata |
|
|
-29,52% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-24,29% |
Rok |
2023 |
|
|
-0,64% |
2022 |
|
|
-23,53% |
2021 |
|
|
-13,33% |
Dywidendy
01.07.2024 |
0,03 HKD |
03.06.2024 |
0,03 HKD |
01.05.2024 |
0,03 HKD |
01.04.2024 |
0,03 HKD |
01.03.2024 |
0,03 HKD |
01.02.2024 |
0,03 HKD |
02.01.2024 |
0,03 HKD |
01.12.2023 |
0,03 HKD |
01.11.2023 |
0,03 HKD |
02.10.2023 |
0,03 HKD |
01.09.2023 |
0,03 HKD |
01.08.2023 |
0,03 HKD |
03.07.2023 |
0,03 HKD |
01.06.2023 |
0,03 HKD |
01.05.2023 |
0,03 HKD |
03.04.2023 |
0,04 HKD |
01.03.2023 |
0,03 HKD |
01.02.2023 |
0,03 HKD |
02.01.2023 |
0,03 HKD |
01.12.2022 |
0,03 HKD |
01.11.2022 |
0,03 HKD |
03.10.2022 |
0,03 HKD |
01.09.2022 |
0,02 HKD |
01.08.2022 |
0,02 HKD |
01.07.2022 |
0,03 HKD |
01.06.2022 |
0,04 HKD |
02.05.2022 |
0,03 HKD |
01.04.2022 |
0,04 HKD |
01.03.2022 |
0,03 HKD |
01.02.2022 |
0,04 HKD |
03.01.2022 |
0,04 HKD |
01.12.2021 |
0,04 HKD |
01.11.2021 |
0,04 HKD |
01.10.2021 |
0,03 HKD |
01.09.2021 |
0,05 HKD |
02.08.2021 |
0,05 HKD |
01.07.2021 |
0,05 HKD |
01.06.2021 |
0,04 HKD |
03.05.2021 |
0,04 HKD |
01.04.2021 |
0,06 HKD |
01.03.2021 |
0,04 HKD |
01.02.2021 |
0,04 HKD |
04.01.2021 |
0,06 HKD |
01.12.2020 |
0,05 HKD |
02.11.2020 |
0,05 HKD |
01.10.2020 |
0,05 HKD |
01.09.2020 |
0,05 HKD |