ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc EUR/  LU1261430794  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.09.2024 Изменение+0.0090 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9490EUR +0.09% reinvestment Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - -1.51 5.56 3.91 -3.99 -
2016 -1.18 0.33 -0.59 1.91 3.89 2.51 1.41 1.30 -0.18 3.22 3.03 0.61 +17.36%
2017 -0.86 3.21 -0.25 -1.18 -2.73 -1.58 -2.67 0.09 1.10 1.99 -2.21 -0.63 -5.76%
2018 -2.55 1.40 -1.48 1.40 2.31 -2.08 1.84 0.72 0.54 -0.45 -0.54 -0.27 +0.73%
2019 4.43 1.73 4.51 0.57 0.24 -0.57 2.36 0.08 1.35 -1.10 1.35 -0.86 +14.84%
2020 2.13 0.54 -15.89 6.48 3.08 2.74 -2.18 1.16 -0.08 0.33 1.22 0.89 -1.34%
2021 1.36 0.71 2.50 -0.99 -1.00 2.10 -4.12 2.86 -2.78 -6.13 -0.25 -1.53 -7.43%
2022 -3.19 -6.24 -1.52 4.44 -7.67 -8.53 -3.08 4.01 -5.08 -13.12 14.70 8.06 -18.76%
2023 9.07 -1.46 -7.07 -1.86 -0.48 -0.53 -1.78 -2.95 2.89 -0.31 0.67 0.52 -3.99%
2024 4.20 2.24 1.94 0.06 0.73 2.26 0.00 -1.60 -0.09 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.07% 5.70% 6.68% 13.29% 11.61%
Коэффициент Шарпа 1.96 0.60 1.37 -0.85 -0.70
Лучший месяц +4.20% +2.26% +4.20% +14.70% +14.70%
Худший месяц -1.60% -1.60% -1.60% -13.12% -15.89%
Максимальный убыток -3.42% -3.42% -3.42% -42.17% -44.96%
Outperformance +0.01% - -1.74% +7.55% +7.37%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.6120 +14.54% -28.27%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.9050 +14.54% -28.28%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... paying dividend 62.9100 +11.91% -30.45%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... reinvestment 102.9000 +12.56% -31.81%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... paying dividend 4.5430 +13.22% -30.57%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... paying dividend 5.2760 +14.02% -28.03%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4790 +12.48% -30.20%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.4540 +14.54% -28.28%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4520 +12.54% -30.27%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.3520 +12.12% -33.24%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 1.1210 +13.23% -29.19%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 9.6650 +14.00% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... paying dividend 5.5510 +15.31% -26.83%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... reinvestment 10.0500 +15.24% -26.91%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.0840 +13.27% -31.17%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... reinvestment 16.2100 +15.13% -27.18%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... reinvestment 9.9490 +12.57% -21.66%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.7010 +15.12% -27.20%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... paying dividend 5.7810 +14.60% -26.93%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... paying dividend 0.5370 +13.10% -29.17%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.7500 +15.12% -27.18%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 14.1300 +14.51% -28.27%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 16.5800 +11.95% -22.85%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 446.5000 +8.12% -36.32%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.0820 +12.70% -32.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.06%
6 месяцев  
+3.39%
1 год  
+12.57%
3 года
  -21.66%
5 лет
  -21.16%
10 лет     -
С самого начала
  -0.51%
Год
2023
  -3.99%
2022
  -18.76%
2021
  -7.43%
2020
  -1.34%
2019  
+14.84%
2018  
+0.73%
2017
  -5.76%
2016  
+17.36%