RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD/  LU0605512788  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,9950USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - 0,20 -2,75 2,19 -5,32 -12,60 11,40 -3,38 1,22 -
2012 4,63 4,27 -0,93 1,00 -1,71 2,17 2,37 0,63 1,54 1,53 1,88 1,24 +20,08%
2013 0,03 1,10 0,09 1,18 -1,10 -3,64 0,55 -1,72 2,54 2,17 0,13 1,45 +2,64%
2014 -0,69 1,18 0,20 0,69 1,48 1,39 0,88 0,86 -1,57 1,04 -0,15 -1,76 +3,52%
2015 -0,07 1,76 0,10 1,84 0,43 -0,24 0,03 -2,72 -1,83 4,17 -0,49 -1,32 +1,49%
2016 -1,43 0,61 4,13 2,33 1,07 1,59 2,58 1,05 0,57 0,66 -0,62 0,31 +13,51%
2017 1,41 1,45 0,49 0,56 0,26 -0,04 0,77 0,75 0,33 0,59 -0,18 0,36 +6,97%
2018 0,60 -0,35 -0,69 -0,62 -1,20 -2,07 2,06 -0,34 0,72 -3,14 -0,49 0,85 -4,69%
2019 4,35 1,05 3,10 0,26 -0,30 1,46 0,06 -1,18 0,54 1,13 0,09 0,96 +12,01%
2020 0,77 -0,21 -15,82 5,65 4,67 3,87 2,80 2,28 -2,00 -0,33 3,81 3,19 +6,99%
2021 0,51 0,38 -0,49 1,37 0,59 -1,09 -4,11 2,36 -4,67 -6,38 -2,56 -0,81 -14,27%
2022 -4,67 -6,17 -2,65 -0,86 -6,00 -10,81 -5,58 2,54 -7,77 -12,32 19,85 11,95 -23,96%
2023 10,61 -3,79 -4,74 -0,39 -4,01 1,90 -0,92 -4,58 0,42 -0,51 3,88 1,89 -1,26%
2024 2,22 1,75 1,71 -0,93 2,21 0,90 1,08 0,49 1,83 0,52 0,24 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,96% 3,30% 3,82% 11,54% 10,44%
Sharpe ráta 2,98 2,77 3,88 -0,73 -0,74
Legjobb hónap +2,22% +2,21% +3,88% +19,85% +19,85%
Legrosszabb hónap -0,93% +0,24% -0,93% -12,32% -15,82%
Maximális veszteség -1,63% -1,63% -1,63% -46,78% -53,89%
Túlteljesítés +0,75% - -2,20% -3,53% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,7010 +17,74% -15,29%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,9950 +17,75% -15,29%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 63,4200 +14,69% -18,93%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... Újrabefektetés 105,5000 +15,73% -19,59%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,6140 +16,55% -18,05%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... Osztalékfizetés 5,3630 +17,30% -15,46%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4870 +15,74% -17,78%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,5250 +17,76% -15,28%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4570 +15,60% -17,94%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,4240 +15,34% -21,19%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 1,1490 +16,18% -16,68%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 9,7910 +17,26% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... Osztalékfizetés 5,6600 +18,55% -13,57%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 10,3600 +18,58% -13,59%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,1940 +16,54% -18,76%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 16,6900 +18,37% -14,01%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 10,6200 +18,87% -7,49%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,8070 +18,34% -14,01%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... Osztalékfizetés 5,8760 +17,86% -14,18%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... Osztalékfizetés 0,5460 +16,26% -16,59%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,8620 +18,34% -14,05%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 14,5400 +17,83% -15,27%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 17,6800 +18,26% -8,87%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 450,6000 +11,31% -25,45%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,1860 +15,94% -20,13%

Teljesítmény

YTD  
+12,65%
6 Hónap  
+5,89%
1 Év  
+17,75%
3 Év
  -15,29%
5 Év
  -21,47%
10 Év  
+0,56%
Kezdettől  
+17,59%
Év
2023
  -1,26%
2022
  -23,96%
2021
  -14,27%
2020  
+6,99%
2019  
+12,01%
2018
  -4,69%
2017  
+6,97%
2016  
+13,51%
2015  
+1,49%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,02 USD
2024. 10. 01. 0,02 USD
2024. 09. 02. 0,02 USD
2024. 08. 01. 0,02 USD
2024. 07. 01. 0,02 USD
2024. 06. 03. 0,02 USD
2024. 05. 01. 0,02 USD
2024. 04. 01. 0,02 USD
2024. 03. 01. 0,02 USD
2024. 02. 01. 0,02 USD
2024. 01. 02. 0,02 USD
2023. 12. 01. 0,02 USD
2023. 11. 01. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 09. 01. 0,02 USD
2023. 08. 01. 0,02 USD
2023. 07. 03. 0,02 USD
2023. 06. 01. 0,02 USD
2023. 05. 01. 0,02 USD
2023. 04. 03. 0,02 USD
2023. 03. 01. 0,02 USD
2023. 02. 01. 0,02 USD
2023. 01. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,03 USD
2022. 09. 01. 0,03 USD
2022. 08. 01. 0,03 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,05 USD
2021. 12. 01. 0,05 USD
2021. 11. 01. 0,05 USD
2021. 10. 01. 0,05 USD
2021. 09. 01. 0,05 USD
2021. 08. 02. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,05 USD
2021. 06. 01. 0,05 USD
2021. 05. 03. 0,05 USD
2021. 04. 01. 0,05 USD
2021. 03. 01. 0,05 USD
2021. 02. 01. 0,05 USD
2021. 01. 04. 0,05 USD
2020. 12. 01. 0,05 USD
2020. 11. 02. 0,05 USD
2020. 10. 01. 0,05 USD
2020. 09. 01. 0,05 USD
2020. 08. 03. 0,05 USD
2020. 07. 01. 0,05 USD
2020. 06. 01. 0,05 USD
2020. 05. 01. 0,05 USD
2020. 04. 01. 0,05 USD
2020. 03. 02. 0,05 USD
2020. 02. 03. 0,05 USD
2020. 01. 02. 0,05 USD
2019. 12. 02. 0,05 USD
2019. 11. 01. 0,05 USD
2019. 10. 01. 0,05 USD
2019. 09. 02. 0,05 USD
2019. 08. 01. 0,05 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 06. 03. 0,05 USD
2019. 05. 01. 0,05 USD
2019. 04. 01. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,05 USD
2019. 02. 01. 0,05 USD
2019. 01. 02. 0,04 USD
2018. 12. 03. 0,04 USD
2018. 11. 01. 0,04 USD
2018. 10. 01. 0,04 USD
2018. 09. 03. 0,04 USD
2018. 08. 01. 0,04 USD
2018. 07. 02. 0,04 USD
2018. 06. 01. 0,04 USD
2018. 05. 01. 0,04 USD
2018. 04. 02. 0,04 USD
2018. 03. 01. 0,04 USD
2018. 02. 01. 0,04 USD
2018. 01. 02. 0,04 USD
2017. 12. 01. 0,04 USD
2017. 11. 01. 0,04 USD
2017. 10. 02. 0,04 USD
2017. 09. 01. 0,04 USD
2017. 08. 01. 0,04 USD
2017. 07. 03. 0,04 USD
2017. 06. 01. 0,04 USD
2017. 05. 01. 0,04 USD
2017. 04. 03. 0,04 USD
2017. 03. 01. 0,04 USD
2017. 02. 01. 0,04 USD
2017. 01. 02. 0,04 USD
2016. 12. 01. 0,04 USD
2016. 11. 01. 0,04 USD
2016. 10. 03. 0,04 USD
2016. 09. 01. 0,04 USD
2016. 08. 01. 0,04 USD
2016. 07. 01. 0,04 USD
2016. 06. 01. 0,04 USD
2016. 05. 02. 0,04 USD
2016. 04. 01. 0,04 USD
2016. 03. 01. 0,04 USD
2016. 02. 01. 0,04 USD
2016. 01. 04. 0,05 USD
2015. 12. 01. 0,05 USD
2015. 11. 02. 0,05 USD
2015. 10. 01. 0,05 USD
2015. 09. 01. 0,05 USD
2015. 08. 03. 0,05 USD
2015. 07. 01. 0,05 USD
2015. 06. 01. 0,05 USD
2015. 05. 01. 0,05 USD
2015. 04. 01. 0,05 USD
2015. 03. 02. 0,05 USD
2015. 02. 02. 0,05 USD
2015. 01. 02. 0,05 USD
2014. 12. 01. 0,05 USD
2014. 11. 03. 0,05 USD
2014. 10. 01. 0,05 USD
2014. 09. 01. 0,05 USD
2014. 08. 01. 0,05 USD
2014. 07. 01. 0,05 USD
2014. 06. 02. 0,05 USD
2014. 05. 01. 0,05 USD
2014. 04. 01. 0,05 USD
2014. 03. 03. 0,05 USD
2014. 02. 03. 0,05 USD
2014. 01. 02. 0,05 USD
2013. 12. 02. 0,05 USD
2013. 11. 01. 0,05 USD
2013. 10. 01. 0,05 USD
2013. 09. 02. 0,05 USD
2013. 08. 01. 0,05 USD
2013. 07. 01. 0,05 USD
2013. 06. 03. 0,05 USD
2013. 05. 01. 0,05 USD
2013. 04. 01. 0,05 USD
2013. 03. 01. 0,05 USD
2013. 02. 01. 0,05 USD
2013. 01. 02. 0,05 USD
2012. 12. 03. 0,05 USD
2012. 11. 01. 0,05 USD
2012. 10. 01. 0,05 USD
2012. 09. 03. 0,05 USD
2012. 08. 01. 0,05 USD
2012. 07. 02. 0,05 USD
2012. 06. 01. 0,05 USD
2012. 05. 01. 0,05 USD
2012. 04. 02. 0,05 USD
2012. 03. 01. 0,05 USD
2012. 02. 01. 0,05 USD
2012. 01. 02. 0,05 USD
2011. 12. 01. 0,05 USD
2011. 11. 01. 0,05 USD
2011. 10. 03. 0,05 USD
2011. 09. 01. 0,05 USD
2011. 08. 01. 0,05 USD
2011. 07. 01. 0,05 USD
2011. 06. 01. 0,05 USD