SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis USD/  LU0286669428  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,0060 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,7020USD +0,13% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - -0,20 -0,92 -2,19 -0,12 1,72 1,03 -1,69 0,65 -
2008 -2,35 -0,81 -1,98 2,62 0,88 -1,74 0,04 0,06 -11,55 -35,67 3,27 4,33 -40,74%
2009 5,84 0,55 4,80 15,05 10,17 4,34 6,63 3,34 5,67 -0,43 0,00 1,70 +73,89%
2010 5,37 0,84 2,40 1,25 -4,64 1,82 3,45 1,43 2,83 2,03 -0,73 1,80 +18,99%
2011 0,31 -0,04 0,73 1,93 0,17 -2,73 2,20 -5,33 -12,59 11,41 -3,40 1,22 -7,59%
2012 4,63 4,28 -0,93 1,00 -1,70 2,17 2,37 0,62 1,55 1,53 1,88 1,24 +20,11%
2013 0,03 1,10 0,09 1,18 -1,09 -3,64 0,55 -1,72 2,55 2,16 0,12 1,44 +2,63%
2014 -0,68 1,18 0,19 0,69 1,49 1,38 0,88 0,87 -1,58 1,03 -0,15 -1,76 +3,53%
2015 -0,08 1,76 0,10 1,85 0,43 -0,24 0,02 -2,72 -1,84 4,19 -0,49 -1,32 +1,49%
2016 -1,43 0,60 4,13 2,33 1,07 1,60 2,57 1,06 0,57 0,66 -0,62 0,32 +13,51%
2017 1,40 1,46 0,48 0,56 0,26 -0,04 0,77 0,76 0,32 0,60 -0,19 0,36 +6,96%
2018 0,60 -0,35 -0,69 -0,62 -1,20 -2,06 2,05 -0,33 0,72 -3,16 -0,49 0,85 -4,68%
2019 4,34 1,06 3,09 0,26 -0,30 1,46 0,05 -1,18 0,55 1,11 0,11 0,94 +11,99%
2020 0,77 -0,21 -15,82 5,66 4,68 3,88 2,79 2,29 -2,00 -0,33 3,82 3,18 +6,99%
2021 0,51 0,39 -0,49 1,36 0,60 -1,11 -4,10 2,36 -4,67 -6,38 -2,57 -0,80 -14,26%
2022 -4,66 -6,18 -2,63 -0,86 -6,02 -10,80 -5,60 2,54 -7,75 -12,32 19,83 11,96 -23,96%
2023 10,60 -3,79 -4,75 -0,38 -4,01 1,90 -0,91 -4,58 0,43 -0,54 3,90 1,90 -1,24%
2024 2,22 1,74 1,72 -0,95 2,22 0,89 1,09 0,48 1,85 0,51 0,26 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,96% 3,26% 3,80% 11,56% 10,44%
Wskaźnik Sharpe'a 3,02 2,96 3,89 -0,67 -0,74
Najlepszy miesiąc +2,22% +2,22% +3,90% +19,83% +19,83%
Najgorszy miesiąc -0,95% +0,26% -0,95% -12,32% -15,82%
Maksymalna strata -1,62% -1,62% -1,62% -46,77% -53,87%
Przewaga wyników +0,76% - -2,19% -3,66% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,7020 +17,82% -13,61%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,9960 +17,80% -13,61%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 63,4500 +14,75% -17,27%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... z reinwestycją 105,5000 +15,76% -18,03%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,6140 +16,58% -16,45%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... płacące dywidendę 5,3630 +17,20% -13,76%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4870 +15,74% -16,22%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,5260 +17,82% -13,61%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4570 +15,60% -16,29%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,4250 +15,40% -19,63%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 1,1500 +16,28% -15,00%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 9,7920 +17,18% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... płacące dywidendę 5,6600 +18,60% -11,87%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 10,3600 +18,63% -11,90%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,1950 +16,60% -17,14%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... z reinwestycją 16,6900 +18,37% -12,30%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... z reinwestycją 10,5600 +18,41% -5,12%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,8070 +18,39% -12,32%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... płacące dywidendę 5,8770 +17,79% -12,44%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... płacące dywidendę 0,5460 +16,26% -14,96%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,8630 +18,41% -12,32%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 14,5400 +17,83% -13,61%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 17,5900 +17,90% -6,49%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 450,7000 +11,25% -23,98%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,1870 +15,97% -18,55%

Wyniki

YTD  
+12,66%
6 miesięcy  
+6,21%
1 rok  
+17,82%
3 lata
  -13,61%
5 lat
  -21,43%
10-letnie  
+0,52%
Od początku  
+45,34%
Rok
2023
  -1,24%
2022
  -23,96%
2021
  -14,26%
2020  
+6,99%
2019  
+11,99%
2018
  -4,68%
2017  
+6,96%
2016  
+13,51%
2015  
+1,49%
 

Dywidendy

01.11.2024 0,02 USD
01.10.2024 0,02 USD
02.09.2024 0,02 USD
01.08.2024 0,02 USD
01.07.2024 0,02 USD
03.06.2024 0,02 USD
01.05.2024 0,02 USD
01.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,02 USD
01.02.2024 0,03 USD
02.01.2024 0,02 USD
01.12.2023 0,02 USD
01.11.2023 0,02 USD
02.10.2023 0,02 USD
01.09.2023 0,02 USD
01.08.2023 0,02 USD
03.07.2023 0,02 USD
01.06.2023 0,02 USD
01.05.2023 0,02 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,02 USD
01.02.2023 0,02 USD
02.01.2023 0,02 USD
01.12.2022 0,02 USD
01.11.2022 0,02 USD
03.10.2022 0,02 USD
01.09.2022 0,02 USD
01.08.2022 0,01 USD
01.07.2022 0,02 USD
01.06.2022 0,03 USD
02.05.2022 0,02 USD
01.04.2022 0,03 USD
01.03.2022 0,02 USD
01.02.2022 0,03 USD
03.01.2022 0,03 USD
01.12.2021 0,03 USD
01.11.2021 0,03 USD
01.10.2021 0,02 USD
01.09.2021 0,04 USD
02.08.2021 0,03 USD
01.07.2021 0,03 USD
01.06.2021 0,03 USD
03.05.2021 0,03 USD
01.04.2021 0,04 USD
01.03.2021 0,03 USD
01.02.2021 0,03 USD
04.01.2021 0,04 USD
01.12.2020 0,03 USD
02.11.2020 0,04 USD
01.10.2020 0,04 USD
01.09.2020 0,03 USD
03.08.2020 0,04 USD
01.07.2020 0,04 USD
01.06.2020 0,04 USD
01.05.2020 0,04 USD
01.04.2020 0,05 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,04 USD
02.01.2020 0,04 USD
02.12.2019 0,04 USD
01.11.2019 0,05 USD
01.10.2019 0,04 USD
02.09.2019 0,04 USD
01.08.2019 0,05 USD
01.07.2019 0,04 USD
03.06.2019 0,04 USD
01.05.2019 0,04 USD
01.04.2019 0,04 USD
01.03.2019 0,03 USD
01.02.2019 0,04 USD
02.01.2019 0,04 USD
03.12.2018 0,04 USD
01.11.2018 0,05 USD
01.10.2018 0,04 USD
03.09.2018 0,04 USD
01.08.2018 0,04 USD
02.07.2018 0,04 USD
01.06.2018 0,05 USD
01.05.2018 0,04 USD
02.04.2018 0,04 USD
01.03.2018 0,04 USD
01.02.2018 0,04 USD
02.01.2018 0,04 USD
01.12.2017 0,04 USD
01.11.2017 0,04 USD
02.10.2017 0,04 USD
01.09.2017 0,04 USD
01.08.2017 0,04 USD
03.07.2017 0,04 USD
01.06.2017 0,04 USD
01.05.2017 0,04 USD
03.04.2017 0,03 USD
01.03.2017 0,04 USD
01.02.2017 0,04 USD
02.01.2017 0,04 USD
01.12.2016 0,04 USD
01.11.2016 0,04 USD
03.10.2016 0,04 USD
01.09.2016 0,04 USD
01.08.2016 0,04 USD
01.07.2016 0,04 USD
01.06.2016 0,04 USD
02.05.2016 0,04 USD
01.04.2016 0,04 USD
01.03.2016 0,04 USD
01.02.2016 0,04 USD
04.01.2016 0,04 USD
01.12.2015 0,04 USD
02.11.2015 0,04 USD
01.10.2015 0,04 USD
01.09.2015 0,04 USD
03.08.2015 0,04 USD
01.07.2015 0,04 USD
01.06.2015 0,04 USD
01.05.2015 0,04 USD
01.04.2015 0,04 USD
02.03.2015 0,05 USD
02.02.2015 0,04 USD
02.01.2015 0,04 USD
01.12.2014 0,05 USD
03.11.2014 0,05 USD
01.10.2014 0,05 USD
01.09.2014 0,04 USD
01.08.2014 0,04 USD
01.07.2014 0,04 USD
02.06.2014 0,04 USD
01.05.2014 0,05 USD
01.04.2014 0,05 USD
03.03.2014 0,05 USD
03.02.2014 0,05 USD
02.01.2014 0,05 USD
02.12.2013 0,05 USD
01.11.2013 0,05 USD
01.10.2013 0,05 USD
02.09.2013 0,05 USD
01.08.2013 0,05 USD
01.07.2013 0,05 USD
03.06.2013 0,05 USD
01.05.2013 0,05 USD
01.04.2013 0,05 USD
01.03.2013 0,05 USD
01.02.2013 0,04 USD
02.01.2013 0,05 USD
03.12.2012 0,05 USD
01.11.2012 0,04 USD
01.10.2012 0,04 USD
03.09.2012 0,05 USD
01.08.2012 0,05 USD
02.07.2012 0,05 USD
01.06.2012 0,05 USD
01.05.2012 0,05 USD
02.04.2012 0,04 USD
01.03.2012 0,05 USD
01.02.2012 0,05 USD
02.01.2012 0,05 USD
01.12.2011 0,05 USD
01.11.2011 0,06 USD
03.10.2011 0,05 USD
01.09.2011 0,05 USD
01.08.2011 0,05 USD
01.07.2011 0,06 USD
01.06.2011 0,06 USD
02.05.2011 0,05 USD
01.04.2011 0,05 USD
01.03.2011 0,05 USD
01.02.2011 0,05 USD
03.01.2011 0,05 USD
01.12.2010 0,05 USD
01.11.2010 0,05 USD
01.10.2010 0,05 USD
01.09.2010 0,05 USD
02.08.2010 0,05 USD
01.07.2010 0,05 USD
01.06.2010 0,05 USD
04.05.2010 0,04 USD
01.04.2010 0,04 USD
01.03.2010 0,05 USD
01.02.2010 0,04 USD
04.01.2010 0,05 USD
01.12.2009 0,05 USD
02.11.2009 0,05 USD
01.10.2009 0,04 USD
01.09.2009 0,04 USD
03.08.2009 0,05 USD
01.07.2009 0,05 USD
01.06.2009 0,05 USD
01.05.2009 0,05 USD
01.04.2009 0,04 USD
02.03.2009 0,07 USD
02.02.2009 0,07 USD
02.01.2009 0,06 USD
01.12.2008 0,07 USD
03.11.2008 0,06 USD
01.10.2008 0,05 USD
01.09.2008 0,06 USD
01.08.2008 0,06 USD
01.07.2008 0,05 USD
02.06.2008 0,06 USD
01.05.2008 0,05 USD
01.04.2008 0,06 USD
03.03.2008 0,06 USD
01.02.2008 0,06 USD
02.01.2008 0,06 USD
03.12.2007 0,06 USD
01.11.2007 0,05 USD
01.10.2007 0,05 USD
03.09.2007 0,05 USD
01.08.2007 0,06 USD