RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis AUD H/  LU1046420631  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0040 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,5820AUD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - 1,70 1,47 1,16 0,96 -1,32 1,16 0,16 -1,54 -
2015 0,23 1,89 0,30 2,07 0,62 -0,10 0,31 -2,58 -1,60 4,35 -0,35 -1,15 +3,87%
2016 -1,26 0,72 4,08 2,47 1,27 1,61 2,68 1,17 0,66 0,73 -0,64 0,35 +14,63%
2017 1,50 1,47 0,55 0,63 0,34 -0,06 0,83 0,72 0,34 0,68 -0,14 0,38 +7,47%
2018 0,49 -0,25 -0,74 -0,69 -1,24 -2,18 2,04 -0,28 0,72 -3,18 -0,50 0,81 -4,99%
2019 4,27 1,07 3,06 0,24 -0,39 1,35 -0,05 -1,31 0,49 0,99 -0,01 0,88 +10,97%
2020 0,69 -0,23 -16,27 5,73 4,71 3,85 2,74 2,21 -1,99 -0,36 3,78 3,15 +6,19%
2021 0,46 0,36 -0,54 1,38 0,57 -1,14 -4,10 2,33 -4,69 -6,39 -2,64 -0,84 -14,56%
2022 -4,66 -6,12 -2,68 -0,96 -6,09 -10,96 -5,65 2,46 -7,82 -12,38 19,59 11,82 -24,69%
2023 10,41 -3,92 -4,85 -0,47 -4,15 1,79 -0,98 -4,71 0,34 -0,68 3,76 1,78 -2,66%
2024 2,15 1,65 1,62 -1,01 2,12 0,80 0,94 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,87% 4,03% 4,94% 11,91% 10,44%
Sharpe ráta 3,02 2,33 1,06 -1,26 -0,94
Legjobb hónap +2,15% +2,15% +3,76% +19,59% +19,59%
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -4,71% -12,38% -16,27%
Maximális veszteség -1,61% -1,61% -6,20% -52,77% -54,27%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,6370 +10,14% -27,97%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,9390 +10,16% -27,97%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 63,7500 +7,54% -29,82%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... Újrabefektetés 102,8000 +8,20% -31,33%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,5820 +8,83% -30,20%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... Osztalékfizetés 5,3130 +10,33% -27,63%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4830 +8,22% -29,76%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,4950 +10,15% -27,96%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4570 +8,29% -29,87%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3820 +7,80% -32,88%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 1,1180 +8,75% -28,79%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 9,7690 +10,30% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... Osztalékfizetés 5,5840 +10,87% -26,52%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 10,0200 +10,93% -26,54%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3270 +8,85% -30,80%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 16,1500 +10,69% -26,89%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 10,1200 +12,77% -19,68%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7420 +10,69% -26,89%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... Osztalékfizetés 5,8240 +10,89% -26,52%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... Osztalékfizetés 0,5410 +8,65% -28,76%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7840 +10,71% -26,86%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 14,0900 +10,16% -27,97%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 16,8700 +12,17% -20,87%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 451,4000 +3,87% -35,71%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3060 +8,31% -31,97%

Teljesítmény

YTD  
+8,52%
6 Hónap  
+6,31%
1 Év  
+8,83%
3 Év
  -30,20%
5 Év
  -27,17%
10 Év
  -3,31%
Kezdettől  
+1,13%
Év
2023
  -2,66%
2022
  -24,69%
2021
  -14,56%
2020  
+6,19%
2019  
+10,97%
2018
  -4,99%
2017  
+7,47%
2016  
+14,63%
2015  
+3,87%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,02 AUD
2024. 06. 03. 0,02 AUD
2024. 05. 01. 0,02 AUD
2024. 04. 01. 0,02 AUD
2024. 03. 01. 0,02 AUD
2024. 02. 01. 0,02 AUD
2024. 01. 02. 0,03 AUD
2023. 12. 01. 0,02 AUD
2023. 11. 01. 0,02 AUD
2023. 10. 02. 0,02 AUD
2023. 09. 01. 0,02 AUD
2023. 08. 01. 0,02 AUD
2023. 07. 03. 0,02 AUD
2023. 06. 01. 0,02 AUD
2023. 05. 01. 0,02 AUD
2023. 04. 03. 0,02 AUD
2023. 03. 01. 0,02 AUD
2023. 02. 01. 0,02 AUD
2023. 01. 02. 0,03 AUD
2022. 12. 01. 0,03 AUD
2022. 11. 01. 0,03 AUD
2022. 10. 03. 0,03 AUD
2022. 09. 01. 0,03 AUD
2022. 08. 01. 0,03 AUD
2022. 07. 01. 0,04 AUD
2022. 06. 01. 0,04 AUD
2022. 05. 02. 0,04 AUD
2022. 04. 01. 0,04 AUD
2022. 03. 01. 0,04 AUD
2022. 02. 01. 0,04 AUD
2022. 01. 03. 0,06 AUD
2021. 12. 01. 0,06 AUD
2021. 11. 01. 0,06 AUD
2021. 10. 01. 0,06 AUD
2021. 09. 01. 0,06 AUD
2021. 08. 02. 0,06 AUD
2021. 07. 01. 0,06 AUD
2021. 06. 01. 0,06 AUD
2021. 05. 03. 0,06 AUD
2021. 04. 01. 0,06 AUD
2021. 03. 01. 0,06 AUD
2021. 02. 01. 0,06 AUD
2021. 01. 04. 0,06 AUD
2020. 12. 01. 0,06 AUD
2020. 11. 02. 0,06 AUD
2020. 10. 01. 0,06 AUD
2020. 09. 01. 0,06 AUD
2020. 08. 03. 0,06 AUD
2020. 07. 01. 0,06 AUD
2020. 06. 01. 0,06 AUD
2020. 05. 01. 0,06 AUD
2020. 04. 01. 0,05 AUD
2020. 03. 02. 0,05 AUD
2020. 02. 03. 0,05 AUD
2020. 01. 02. 0,05 AUD
2019. 12. 02. 0,05 AUD
2019. 11. 01. 0,05 AUD
2019. 10. 01. 0,05 AUD
2019. 09. 02. 0,05 AUD
2019. 08. 01. 0,05 AUD
2019. 07. 01. 0,05 AUD
2019. 06. 03. 0,05 AUD
2019. 05. 01. 0,05 AUD
2019. 04. 01. 0,05 AUD
2019. 03. 01. 0,05 AUD
2019. 02. 01. 0,05 AUD
2019. 01. 02. 0,05 AUD
2018. 12. 03. 0,06 AUD
2018. 11. 01. 0,06 AUD
2018. 10. 01. 0,06 AUD
2018. 09. 03. 0,06 AUD
2018. 08. 01. 0,06 AUD
2018. 07. 02. 0,06 AUD
2018. 06. 01. 0,06 AUD
2018. 05. 01. 0,06 AUD
2018. 04. 02. 0,06 AUD
2018. 03. 01. 0,06 AUD
2018. 02. 01. 0,06 AUD
2018. 01. 02. 0,06 AUD
2017. 12. 01. 0,06 AUD
2017. 11. 01. 0,06 AUD
2017. 10. 02. 0,06 AUD
2017. 09. 01. 0,06 AUD
2017. 08. 01. 0,06 AUD
2017. 07. 03. 0,06 AUD
2017. 06. 01. 0,06 AUD
2017. 05. 01. 0,06 AUD
2017. 04. 03. 0,06 AUD
2017. 03. 01. 0,07 AUD
2017. 02. 01. 0,07 AUD
2017. 01. 02. 0,06 AUD
2016. 12. 01. 0,06 AUD
2016. 11. 01. 0,06 AUD
2016. 10. 03. 0,06 AUD
2016. 09. 01. 0,07 AUD
2016. 08. 01. 0,07 AUD
2016. 07. 01. 0,07 AUD
2016. 06. 01. 0,07 AUD
2016. 05. 02. 0,07 AUD
2016. 04. 01. 0,07 AUD
2016. 03. 01. 0,07 AUD
2016. 02. 01. 0,07 AUD
2016. 01. 04. 0,07 AUD
2015. 12. 01. 0,07 AUD
2015. 11. 02. 0,07 AUD
2015. 10. 01. 0,07 AUD
2015. 09. 01. 0,07 AUD
2015. 08. 03. 0,07 AUD
2015. 07. 01. 0,07 AUD
2015. 06. 01. 0,07 AUD
2015. 05. 01. 0,07 AUD
2015. 04. 01. 0,07 AUD
2015. 03. 02. 0,07 AUD
2015. 02. 02. 0,08 AUD
2015. 01. 02. 0,08 AUD
2014. 12. 01. 0,07 AUD
2014. 11. 03. 0,08 AUD
2014. 10. 01. 0,08 AUD
2014. 09. 01. 0,07 AUD
2014. 08. 01. 0,08 AUD
2014. 07. 01. 0,11 AUD