Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc HKD/ LU0532244745 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.3130HKD | +0.13% | paying dividend | Bonds Asia | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | 1.89 | -0.56 | 1.85 | - |
2011 | 0.55 | -0.11 | 0.57 | 1.83 | 0.36 | -2.66 | 2.33 | -5.40 | -12.64 | 11.15 | -3.31 | 1.14 | -7.64% |
2012 | 4.48 | 4.28 | -0.83 | 0.92 | -1.66 | 2.12 | 2.34 | 0.65 | 1.51 | 1.48 | 1.89 | 1.29 | +19.91% |
2013 | 0.06 | 1.07 | 0.23 | 1.12 | -1.07 | -3.72 | 0.55 | -1.73 | 2.56 | 2.13 | 0.12 | 1.46 | +2.64% |
2014 | -0.54 | 1.13 | 0.15 | 0.63 | 1.49 | 1.35 | 0.88 | 0.86 | -1.39 | 0.91 | -0.15 | -1.78 | +3.53% |
2015 | -0.08 | 1.80 | 0.07 | 1.81 | 0.47 | -0.27 | 0.01 | -2.74 | -1.83 | 4.19 | -0.45 | -1.35 | +1.46% |
2016 | -0.96 | 0.46 | 3.86 | 2.33 | 1.23 | 1.46 | 2.57 | 1.03 | 0.56 | 0.67 | -0.61 | 0.28 | +13.54% |
2017 | 1.47 | 1.52 | 0.60 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 0.83 | 0.96 | 0.12 | 0.48 | -0.08 | 0.40 | +7.78% |
2018 | 0.71 | -0.29 | -0.41 | -0.62 | -1.26 | -2.03 | 2.08 | -0.33 | 0.42 | -2.98 | -0.69 | 0.93 | -4.46% |
2019 | 4.55 | 1.10 | 3.09 | 0.21 | -0.38 | 1.11 | 0.27 | -1.03 | 0.55 | 1.09 | -0.04 | 0.45 | +11.40% |
2020 | 0.47 | 0.14 | -16.27 | 5.66 | 4.67 | 3.86 | 2.80 | 2.28 | -2.00 | -0.26 | 3.78 | 3.21 | +6.50% |
2021 | 0.51 | 0.43 | -0.27 | 1.27 | 0.53 | -1.04 | -4.01 | 2.43 | -4.58 | -6.46 | -2.34 | -0.80 | -13.78% |
2022 | -4.68 | -5.96 | -2.42 | -0.68 | -6.01 | -10.80 | -5.55 | 2.52 | -7.75 | -12.31 | 19.14 | 11.93 | -23.91% |
2023 | 11.11 | -3.66 | -4.74 | -0.38 | -4.25 | 1.98 | -1.40 | -4.02 | 0.27 | -0.60 | 3.68 | 1.92 | -1.14% |
2024 | 2.29 | 1.89 | 1.69 | -0.99 | 2.21 | 0.74 | 1.03 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.81% | 3.93% | 4.83% | 11.82% | 10.36% |
Коэффициент Шарпа | 3.38 | 2.67 | 1.39 | -1.17 | -0.86 |
Лучший месяц | +2.29% | +2.29% | +3.68% | +19.14% | +19.14% |
Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -4.02% | -12.31% | -16.27% |
Максимальный убыток | -1.61% | -1.61% | -5.53% | -51.98% | -53.37% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.6370 | +10.14% | -27.97% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.9390 | +10.16% | -27.97% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 63.7500 | +7.54% | -29.82% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... | reinvestment | 102.8000 | +8.20% | -31.33% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.5820 | +8.83% | -30.20% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... | paying dividend | 5.3130 | +10.33% | -27.63% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4830 | +8.22% | -29.76% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.4950 | +10.15% | -27.96% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4570 | +8.29% | -29.87% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3820 | +7.80% | -32.88% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 1.1180 | +8.75% | -28.79% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 9.7690 | +10.30% | - | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... | paying dividend | 5.5840 | +10.87% | -26.52% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 10.0200 | +10.93% | -26.54% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3270 | +8.85% | -30.80% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... | reinvestment | 16.1500 | +10.69% | -26.89% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... | reinvestment | 10.1200 | +12.77% | -19.68% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.7420 | +10.69% | -26.89% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... | paying dividend | 5.8240 | +10.89% | -26.52% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... | paying dividend | 0.5410 | +8.65% | -28.76% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.7840 | +10.71% | -26.86% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 14.0900 | +10.16% | -27.97% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | reinvestment | 16.8700 | +12.17% | -20.87% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 451.4000 | +3.87% | -35.71% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | paying dividend | 4.3060 | +8.31% | -31.97% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.83% | ||
1 год | +10.33% | ||
3 года | -27.63% | ||
5 лет | -23.85% | ||
10 лет | -2.05% | ||
С самого начала | +24.50% | ||
Год | |||
2023 | -1.14% | ||
2022 | -23.91% | ||
2021 | -13.78% | ||
2020 | +6.50% | ||
2019 | +11.40% | ||
2018 | -4.46% | ||
2017 | +7.78% | ||
2016 | +13.54% | ||
2015 | +1.46% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.02 HKD |
03.06.2024 | 0.02 HKD |
01.05.2024 | 0.02 HKD |
01.04.2024 | 0.02 HKD |
01.03.2024 | 0.02 HKD |
01.02.2024 | 0.03 HKD |
02.01.2024 | 0.02 HKD |
01.12.2023 | 0.02 HKD |
01.11.2023 | 0.03 HKD |
02.10.2023 | 0.02 HKD |
01.09.2023 | 0.02 HKD |
01.08.2023 | 0.03 HKD |
03.07.2023 | 0.03 HKD |
01.06.2023 | 0.02 HKD |
01.05.2023 | 0.02 HKD |
03.04.2023 | 0.03 HKD |
01.03.2023 | 0.02 HKD |
01.02.2023 | 0.03 HKD |
02.01.2023 | 0.03 HKD |
01.12.2022 | 0.03 HKD |
01.11.2022 | 0.03 HKD |
03.10.2022 | 0.02 HKD |
01.09.2022 | 0.02 HKD |
01.08.2022 | 0.01 HKD |
01.07.2022 | 0.02 HKD |
01.06.2022 | 0.04 HKD |
02.05.2022 | 0.03 HKD |
01.04.2022 | 0.03 HKD |
01.03.2022 | 0.02 HKD |
01.02.2022 | 0.03 HKD |
03.01.2022 | 0.03 HKD |
01.12.2021 | 0.04 HKD |
01.11.2021 | 0.03 HKD |
01.10.2021 | 0.03 HKD |
01.09.2021 | 0.04 HKD |
02.08.2021 | 0.04 HKD |
01.07.2021 | 0.04 HKD |
01.06.2021 | 0.04 HKD |
03.05.2021 | 0.04 HKD |
01.04.2021 | 0.05 HKD |
01.03.2021 | 0.03 HKD |
01.02.2021 | 0.04 HKD |
04.01.2021 | 0.05 HKD |
01.12.2020 | 0.04 HKD |
02.11.2020 | 0.04 HKD |
01.10.2020 | 0.05 HKD |
01.09.2020 | 0.04 HKD |
03.08.2020 | 0.05 HKD |
01.07.2020 | 0.05 HKD |
01.06.2020 | 0.05 HKD |
01.05.2020 | 0.05 HKD |
01.04.2020 | 0.06 HKD |
02.03.2020 | 0.04 HKD |
03.02.2020 | 0.05 HKD |
02.01.2020 | 0.05 HKD |
02.12.2019 | 0.04 HKD |
01.11.2019 | 0.05 HKD |
01.10.2019 | 0.05 HKD |
02.09.2019 | 0.05 HKD |
01.08.2019 | 0.05 HKD |
01.07.2019 | 0.04 HKD |
03.06.2019 | 0.05 HKD |
01.05.2019 | 0.05 HKD |
01.04.2019 | 0.05 HKD |
01.03.2019 | 0.04 HKD |
01.02.2019 | 0.05 HKD |
02.01.2019 | 0.04 HKD |
03.12.2018 | 0.05 HKD |
01.11.2018 | 0.05 HKD |
01.10.2018 | 0.04 HKD |
03.09.2018 | 0.05 HKD |
01.08.2018 | 0.05 HKD |
02.07.2018 | 0.05 HKD |
01.06.2018 | 0.05 HKD |
01.05.2018 | 0.05 HKD |
02.04.2018 | 0.05 HKD |
01.03.2018 | 0.04 HKD |
01.02.2018 | 0.05 HKD |
02.01.2018 | 0.04 HKD |
01.12.2017 | 0.04 HKD |
01.11.2017 | 0.05 HKD |
02.10.2017 | 0.04 HKD |
01.09.2017 | 0.05 HKD |
01.08.2017 | 0.04 HKD |
03.07.2017 | 0.04 HKD |
01.06.2017 | 0.04 HKD |
01.05.2017 | 0.05 HKD |
03.04.2017 | 0.04 HKD |
01.03.2017 | 0.05 HKD |
01.02.2017 | 0.04 HKD |
02.01.2017 | 0.04 HKD |
01.12.2016 | 0.05 HKD |
01.11.2016 | 0.05 HKD |
03.10.2016 | 0.05 HKD |
01.09.2016 | 0.05 HKD |
01.08.2016 | 0.05 HKD |
01.07.2016 | 0.05 HKD |
01.06.2016 | 0.05 HKD |
02.05.2016 | 0.04 HKD |
01.04.2016 | 0.05 HKD |
01.03.2016 | 0.05 HKD |
01.02.2016 | 0.05 HKD |
04.01.2016 | 0.05 HKD |
01.12.2015 | 0.05 HKD |
02.11.2015 | 0.05 HKD |
01.10.2015 | 0.04 HKD |
01.09.2015 | 0.04 HKD |
03.08.2015 | 0.05 HKD |
01.07.2015 | 0.05 HKD |
01.06.2015 | 0.05 HKD |
01.05.2015 | 0.05 HKD |
01.04.2015 | 0.05 HKD |
02.03.2015 | 0.05 HKD |
02.02.2015 | 0.05 HKD |
02.01.2015 | 0.05 HKD |
01.12.2014 | 0.05 HKD |
03.11.2014 | 0.05 HKD |
01.10.2014 | 0.05 HKD |
01.09.2014 | 0.05 HKD |
01.08.2014 | 0.05 HKD |
01.07.2014 | 0.05 HKD |
02.06.2014 | 0.05 HKD |
01.05.2014 | 0.05 HKD |
01.04.2014 | 0.06 HKD |
03.03.2014 | 0.06 HKD |
03.02.2014 | 0.06 HKD |
02.01.2014 | 0.06 HKD |
02.12.2013 | 0.06 HKD |
01.11.2013 | 0.05 HKD |
01.10.2013 | 0.05 HKD |
02.09.2013 | 0.05 HKD |
01.08.2013 | 0.05 HKD |
01.07.2013 | 0.05 HKD |
03.06.2013 | 0.05 HKD |
01.05.2013 | 0.05 HKD |
01.04.2013 | 0.05 HKD |
01.03.2013 | 0.05 HKD |
01.02.2013 | 0.05 HKD |
02.01.2013 | 0.05 HKD |
03.12.2012 | 0.05 HKD |
01.11.2012 | 0.05 HKD |
01.10.2012 | 0.05 HKD |
03.09.2012 | 0.05 HKD |
01.08.2012 | 0.05 HKD |
02.07.2012 | 0.05 HKD |
01.06.2012 | 0.05 HKD |
01.05.2012 | 0.05 HKD |
02.04.2012 | 0.05 HKD |
01.03.2012 | 0.06 HKD |
01.02.2012 | 0.06 HKD |
02.01.2012 | 0.06 HKD |
01.12.2011 | 0.06 HKD |
01.11.2011 | 0.06 HKD |
03.10.2011 | 0.06 HKD |
01.09.2011 | 0.06 HKD |
01.08.2011 | 0.06 HKD |
01.07.2011 | 0.06 HKD |
01.06.2011 | 0.06 HKD |
02.05.2011 | 0.06 HKD |
01.04.2011 | 0.06 HKD |
01.03.2011 | 0.06 HKD |
01.02.2011 | 0.06 HKD |
03.01.2011 | 0.06 HKD |
01.12.2010 | 0.06 HKD |
01.11.2010 | 0.05 HKD |
01.10.2010 | 0.07 HKD |