RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc HKD/  LU0532244745  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,3060HKD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - 2,59 1,89 -0,56 1,85 -
2011 0,55 -0,11 0,57 1,83 0,36 -2,66 2,33 -5,40 -12,64 11,15 -3,31 1,14 -7,64%
2012 4,48 4,28 -0,83 0,92 -1,66 2,12 2,34 0,65 1,51 1,48 1,89 1,29 +19,91%
2013 0,06 1,07 0,23 1,12 -1,07 -3,72 0,55 -1,73 2,56 2,13 0,12 1,46 +2,64%
2014 -0,54 1,13 0,15 0,63 1,49 1,35 0,88 0,86 -1,39 0,91 -0,15 -1,78 +3,53%
2015 -0,08 1,80 0,07 1,81 0,47 -0,27 0,01 -2,74 -1,83 4,19 -0,45 -1,35 +1,46%
2016 -0,96 0,46 3,86 2,33 1,23 1,46 2,57 1,03 0,56 0,67 -0,61 0,28 +13,54%
2017 1,47 1,52 0,60 0,63 0,47 0,12 0,83 0,96 0,12 0,48 -0,08 0,40 +7,78%
2018 0,71 -0,29 -0,41 -0,62 -1,26 -2,03 2,08 -0,33 0,42 -2,98 -0,69 0,93 -4,46%
2019 4,55 1,10 3,09 0,21 -0,38 1,11 0,27 -1,03 0,55 1,09 -0,04 0,45 +11,40%
2020 0,47 0,14 -16,27 5,66 4,67 3,86 2,80 2,28 -2,00 -0,26 3,78 3,21 +6,50%
2021 0,51 0,43 -0,27 1,27 0,53 -1,04 -4,01 2,43 -4,58 -6,46 -2,34 -0,80 -13,78%
2022 -4,68 -5,96 -2,42 -0,68 -6,01 -10,80 -5,55 2,52 -7,75 -12,31 19,14 11,93 -23,91%
2023 11,11 -3,66 -4,74 -0,38 -4,25 1,98 -1,40 -4,02 0,27 -0,60 3,68 1,92 -1,14%
2024 2,29 1,89 1,69 -0,99 2,21 0,74 0,90 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,82% 3,93% 4,92% 11,83% 10,36%
Sharpe ráta 3,36 2,62 1,56 -1,23 -0,87
Legjobb hónap +2,29% +2,29% +3,68% +19,14% +19,14%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -4,02% -12,31% -16,27%
Maximális veszteség -1,61% -1,61% -5,53% -52,11% -53,37%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,6330 +11,27% -29,55%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,9340 +11,26% -29,56%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 63,6900 +8,60% -31,29%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... Újrabefektetés 102,7000 +9,29% -32,88%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,5780 +9,93% -31,74%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... Osztalékfizetés 5,3060 +11,34% -29,30%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4820 +9,16% -31,34%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,4910 +11,26% -29,55%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4570 +9,25% -31,28%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3780 +8,87% -34,37%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 1,1170 +9,83% -30,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 9,7560 +11,31% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... Osztalékfizetés 5,5790 +12,00% -28,13%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 10,0100 +12,04% -28,14%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3230 +9,95% -32,31%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 16,1300 +11,78% -28,50%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 10,0700 +14,04% -22,24%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7370 +11,82% -28,49%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... Osztalékfizetés 5,8160 +11,90% -28,22%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... Osztalékfizetés 0,5410 +9,90% -30,30%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7780 +11,83% -28,52%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 14,0700 +11,23% -29,58%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 16,8000 +13,51% -23,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 451,0000 +4,92% -37,12%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3020 +9,40% -33,47%

Teljesítmény

YTD  
+9,01%
6 Hónap  
+6,75%
1 Év  
+11,34%
3 Év
  -29,30%
5 Év
  -23,94%
10 Év
  -2,19%
Kezdettől  
+24,33%
Év
2023
  -1,14%
2022
  -23,91%
2021
  -13,78%
2020  
+6,50%
2019  
+11,40%
2018
  -4,46%
2017  
+7,78%
2016  
+13,54%
2015  
+1,46%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,02 HKD
2024. 06. 03. 0,02 HKD
2024. 05. 01. 0,02 HKD
2024. 04. 01. 0,02 HKD
2024. 03. 01. 0,02 HKD
2024. 02. 01. 0,03 HKD
2024. 01. 02. 0,02 HKD
2023. 12. 01. 0,02 HKD
2023. 11. 01. 0,03 HKD
2023. 10. 02. 0,02 HKD
2023. 09. 01. 0,02 HKD
2023. 08. 01. 0,03 HKD
2023. 07. 03. 0,03 HKD
2023. 06. 01. 0,02 HKD
2023. 05. 01. 0,02 HKD
2023. 04. 03. 0,03 HKD
2023. 03. 01. 0,02 HKD
2023. 02. 01. 0,03 HKD
2023. 01. 02. 0,03 HKD
2022. 12. 01. 0,03 HKD
2022. 11. 01. 0,03 HKD
2022. 10. 03. 0,02 HKD
2022. 09. 01. 0,02 HKD
2022. 08. 01. 0,01 HKD
2022. 07. 01. 0,02 HKD
2022. 06. 01. 0,04 HKD
2022. 05. 02. 0,03 HKD
2022. 04. 01. 0,03 HKD
2022. 03. 01. 0,02 HKD
2022. 02. 01. 0,03 HKD
2022. 01. 03. 0,03 HKD
2021. 12. 01. 0,04 HKD
2021. 11. 01. 0,03 HKD
2021. 10. 01. 0,03 HKD
2021. 09. 01. 0,04 HKD
2021. 08. 02. 0,04 HKD
2021. 07. 01. 0,04 HKD
2021. 06. 01. 0,04 HKD
2021. 05. 03. 0,04 HKD
2021. 04. 01. 0,05 HKD
2021. 03. 01. 0,03 HKD
2021. 02. 01. 0,04 HKD
2021. 01. 04. 0,05 HKD
2020. 12. 01. 0,04 HKD
2020. 11. 02. 0,04 HKD
2020. 10. 01. 0,05 HKD
2020. 09. 01. 0,04 HKD
2020. 08. 03. 0,05 HKD
2020. 07. 01. 0,05 HKD
2020. 06. 01. 0,05 HKD
2020. 05. 01. 0,05 HKD
2020. 04. 01. 0,06 HKD
2020. 03. 02. 0,04 HKD
2020. 02. 03. 0,05 HKD
2020. 01. 02. 0,05 HKD
2019. 12. 02. 0,04 HKD
2019. 11. 01. 0,05 HKD
2019. 10. 01. 0,05 HKD
2019. 09. 02. 0,05 HKD
2019. 08. 01. 0,05 HKD
2019. 07. 01. 0,04 HKD
2019. 06. 03. 0,05 HKD
2019. 05. 01. 0,05 HKD
2019. 04. 01. 0,05 HKD
2019. 03. 01. 0,04 HKD
2019. 02. 01. 0,05 HKD
2019. 01. 02. 0,04 HKD
2018. 12. 03. 0,05 HKD
2018. 11. 01. 0,05 HKD
2018. 10. 01. 0,04 HKD
2018. 09. 03. 0,05 HKD
2018. 08. 01. 0,05 HKD
2018. 07. 02. 0,05 HKD
2018. 06. 01. 0,05 HKD
2018. 05. 01. 0,05 HKD
2018. 04. 02. 0,05 HKD
2018. 03. 01. 0,04 HKD
2018. 02. 01. 0,05 HKD
2018. 01. 02. 0,04 HKD
2017. 12. 01. 0,04 HKD
2017. 11. 01. 0,05 HKD
2017. 10. 02. 0,04 HKD
2017. 09. 01. 0,05 HKD
2017. 08. 01. 0,04 HKD
2017. 07. 03. 0,04 HKD
2017. 06. 01. 0,04 HKD
2017. 05. 01. 0,05 HKD
2017. 04. 03. 0,04 HKD
2017. 03. 01. 0,05 HKD
2017. 02. 01. 0,04 HKD
2017. 01. 02. 0,04 HKD
2016. 12. 01. 0,05 HKD
2016. 11. 01. 0,05 HKD
2016. 10. 03. 0,05 HKD
2016. 09. 01. 0,05 HKD
2016. 08. 01. 0,05 HKD
2016. 07. 01. 0,05 HKD
2016. 06. 01. 0,05 HKD
2016. 05. 02. 0,04 HKD
2016. 04. 01. 0,05 HKD
2016. 03. 01. 0,05 HKD
2016. 02. 01. 0,05 HKD
2016. 01. 04. 0,05 HKD
2015. 12. 01. 0,05 HKD
2015. 11. 02. 0,05 HKD
2015. 10. 01. 0,04 HKD
2015. 09. 01. 0,04 HKD
2015. 08. 03. 0,05 HKD
2015. 07. 01. 0,05 HKD
2015. 06. 01. 0,05 HKD
2015. 05. 01. 0,05 HKD
2015. 04. 01. 0,05 HKD
2015. 03. 02. 0,05 HKD
2015. 02. 02. 0,05 HKD
2015. 01. 02. 0,05 HKD
2014. 12. 01. 0,05 HKD
2014. 11. 03. 0,05 HKD
2014. 10. 01. 0,05 HKD
2014. 09. 01. 0,05 HKD
2014. 08. 01. 0,05 HKD
2014. 07. 01. 0,05 HKD
2014. 06. 02. 0,05 HKD
2014. 05. 01. 0,05 HKD
2014. 04. 01. 0,06 HKD
2014. 03. 03. 0,06 HKD
2014. 02. 03. 0,06 HKD
2014. 01. 02. 0,06 HKD
2013. 12. 02. 0,06 HKD
2013. 11. 01. 0,05 HKD
2013. 10. 01. 0,05 HKD
2013. 09. 02. 0,05 HKD
2013. 08. 01. 0,05 HKD
2013. 07. 01. 0,05 HKD
2013. 06. 03. 0,05 HKD
2013. 05. 01. 0,05 HKD
2013. 04. 01. 0,05 HKD
2013. 03. 01. 0,05 HKD
2013. 02. 01. 0,05 HKD
2013. 01. 02. 0,05 HKD
2012. 12. 03. 0,05 HKD
2012. 11. 01. 0,05 HKD
2012. 10. 01. 0,05 HKD
2012. 09. 03. 0,05 HKD
2012. 08. 01. 0,05 HKD
2012. 07. 02. 0,05 HKD
2012. 06. 01. 0,05 HKD
2012. 05. 01. 0,05 HKD
2012. 04. 02. 0,05 HKD
2012. 03. 01. 0,06 HKD
2012. 02. 01. 0,06 HKD
2012. 01. 02. 0,06 HKD
2011. 12. 01. 0,06 HKD
2011. 11. 01. 0,06 HKD
2011. 10. 03. 0,06 HKD
2011. 09. 01. 0,06 HKD
2011. 08. 01. 0,06 HKD
2011. 07. 01. 0,06 HKD
2011. 06. 01. 0,06 HKD
2011. 05. 02. 0,06 HKD
2011. 04. 01. 0,06 HKD
2011. 03. 01. 0,06 HKD
2011. 02. 01. 0,06 HKD
2011. 01. 03. 0,06 HKD
2010. 12. 01. 0,06 HKD
2010. 11. 01. 0,05 HKD
2010. 10. 01. 0,07 HKD