Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc HKD/ LU0532244745 /
NAV26.07.2024 | Diff.+0.0030 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
5.3060HKD | +0.06% | ausschüttend | Anleihen Asien | FIL IM (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | 1.89 | -0.56 | 1.85 | - |
2011 | 0.55 | -0.11 | 0.57 | 1.83 | 0.36 | -2.66 | 2.33 | -5.40 | -12.64 | 11.15 | -3.31 | 1.14 | -7.64% |
2012 | 4.48 | 4.28 | -0.83 | 0.92 | -1.66 | 2.12 | 2.34 | 0.65 | 1.51 | 1.48 | 1.89 | 1.29 | +19.91% |
2013 | 0.06 | 1.07 | 0.23 | 1.12 | -1.07 | -3.72 | 0.55 | -1.73 | 2.56 | 2.13 | 0.12 | 1.46 | +2.64% |
2014 | -0.54 | 1.13 | 0.15 | 0.63 | 1.49 | 1.35 | 0.88 | 0.86 | -1.39 | 0.91 | -0.15 | -1.78 | +3.53% |
2015 | -0.08 | 1.80 | 0.07 | 1.81 | 0.47 | -0.27 | 0.01 | -2.74 | -1.83 | 4.19 | -0.45 | -1.35 | +1.46% |
2016 | -0.96 | 0.46 | 3.86 | 2.33 | 1.23 | 1.46 | 2.57 | 1.03 | 0.56 | 0.67 | -0.61 | 0.28 | +13.54% |
2017 | 1.47 | 1.52 | 0.60 | 0.63 | 0.47 | 0.12 | 0.83 | 0.96 | 0.12 | 0.48 | -0.08 | 0.40 | +7.78% |
2018 | 0.71 | -0.29 | -0.41 | -0.62 | -1.26 | -2.03 | 2.08 | -0.33 | 0.42 | -2.98 | -0.69 | 0.93 | -4.46% |
2019 | 4.55 | 1.10 | 3.09 | 0.21 | -0.38 | 1.11 | 0.27 | -1.03 | 0.55 | 1.09 | -0.04 | 0.45 | +11.40% |
2020 | 0.47 | 0.14 | -16.27 | 5.66 | 4.67 | 3.86 | 2.80 | 2.28 | -2.00 | -0.26 | 3.78 | 3.21 | +6.50% |
2021 | 0.51 | 0.43 | -0.27 | 1.27 | 0.53 | -1.04 | -4.01 | 2.43 | -4.58 | -6.46 | -2.34 | -0.80 | -13.78% |
2022 | -4.68 | -5.96 | -2.42 | -0.68 | -6.01 | -10.80 | -5.55 | 2.52 | -7.75 | -12.31 | 19.14 | 11.93 | -23.91% |
2023 | 11.11 | -3.66 | -4.74 | -0.38 | -4.25 | 1.98 | -1.40 | -4.02 | 0.27 | -0.60 | 3.68 | 1.92 | -1.14% |
2024 | 2.29 | 1.89 | 1.69 | -0.99 | 2.21 | 0.74 | 0.90 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3.82% | 3.93% | 4.92% | 11.83% | 10.36% |
Sharpe Ratio | 3.36 | 2.62 | 1.56 | -1.23 | -0.87 |
Bester Monat | +2.29% | +2.29% | +3.68% | +19.14% | +19.14% |
Schlechtester Monat | -0.99% | -0.99% | -4.02% | -12.31% | -16.27% |
Maximaler Verlust | -1.61% | -1.61% | -5.53% | -52.11% | -53.37% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in HKD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | ausschüttend | 4.6330 | +11.27% | -29.55% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | ausschüttend | 4.9340 | +11.26% | -29.56% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... | ausschüttend | 63.6900 | +8.60% | -31.29% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... | thesaurierend | 102.7000 | +9.29% | -32.88% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... | ausschüttend | 4.5780 | +9.93% | -31.74% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... | ausschüttend | 5.3060 | +11.34% | -29.30% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | ausschüttend | 0.4820 | +9.16% | -31.34% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... | ausschüttend | 4.4910 | +11.26% | -29.55% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... | ausschüttend | 0.4570 | +9.25% | -31.28% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | ausschüttend | 4.3780 | +8.87% | -34.37% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | thesaurierend | 1.1170 | +9.83% | -30.36% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | ausschüttend | 9.7560 | +11.31% | - | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... | ausschüttend | 5.5790 | +12.00% | -28.13% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... | thesaurierend | 10.0100 | +12.04% | -28.14% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | ausschüttend | 4.3230 | +9.95% | -32.31% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... | thesaurierend | 16.1300 | +11.78% | -28.50% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... | thesaurierend | 10.0700 | +14.04% | -22.24% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | ausschüttend | 5.7370 | +11.82% | -28.49% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... | ausschüttend | 5.8160 | +11.90% | -28.22% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... | ausschüttend | 0.5410 | +9.90% | -30.30% | |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... | ausschüttend | 5.7780 | +11.83% | -28.52% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | thesaurierend | 14.0700 | +11.23% | -29.58% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | thesaurierend | 16.8000 | +13.51% | -23.36% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | ausschüttend | 451.0000 | +4.92% | -37.12% | |
Fidelity Funds - Asian High Yiel... | ausschüttend | 4.3020 | +9.40% | -33.47% |
Performance
lfd. Jahr | +9.01% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +6.75% | ||
1 Jahr | +11.34% | ||
3 Jahre | -29.30% | ||
5 Jahre | -23.94% | ||
10 Jahre | -2.19% | ||
seit Beginn | +24.33% | ||
Jahr | |||
2023 | -1.14% | ||
2022 | -23.91% | ||
2021 | -13.78% | ||
2020 | +6.50% | ||
2019 | +11.40% | ||
2018 | -4.46% | ||
2017 | +7.78% | ||
2016 | +13.54% | ||
2015 | +1.46% |
Ausschüttungen
01.07.2024 | 0.02 HKD |
03.06.2024 | 0.02 HKD |
01.05.2024 | 0.02 HKD |
01.04.2024 | 0.02 HKD |
01.03.2024 | 0.02 HKD |
01.02.2024 | 0.03 HKD |
02.01.2024 | 0.02 HKD |
01.12.2023 | 0.02 HKD |
01.11.2023 | 0.03 HKD |
02.10.2023 | 0.02 HKD |
01.09.2023 | 0.02 HKD |
01.08.2023 | 0.03 HKD |
03.07.2023 | 0.03 HKD |
01.06.2023 | 0.02 HKD |
01.05.2023 | 0.02 HKD |
03.04.2023 | 0.03 HKD |
01.03.2023 | 0.02 HKD |
01.02.2023 | 0.03 HKD |
02.01.2023 | 0.03 HKD |
01.12.2022 | 0.03 HKD |
01.11.2022 | 0.03 HKD |
03.10.2022 | 0.02 HKD |
01.09.2022 | 0.02 HKD |
01.08.2022 | 0.01 HKD |
01.07.2022 | 0.02 HKD |
01.06.2022 | 0.04 HKD |
02.05.2022 | 0.03 HKD |
01.04.2022 | 0.03 HKD |
01.03.2022 | 0.02 HKD |
01.02.2022 | 0.03 HKD |
03.01.2022 | 0.03 HKD |
01.12.2021 | 0.04 HKD |
01.11.2021 | 0.03 HKD |
01.10.2021 | 0.03 HKD |
01.09.2021 | 0.04 HKD |
02.08.2021 | 0.04 HKD |
01.07.2021 | 0.04 HKD |
01.06.2021 | 0.04 HKD |
03.05.2021 | 0.04 HKD |
01.04.2021 | 0.05 HKD |
01.03.2021 | 0.03 HKD |
01.02.2021 | 0.04 HKD |
04.01.2021 | 0.05 HKD |
01.12.2020 | 0.04 HKD |
02.11.2020 | 0.04 HKD |
01.10.2020 | 0.05 HKD |
01.09.2020 | 0.04 HKD |
03.08.2020 | 0.05 HKD |
01.07.2020 | 0.05 HKD |
01.06.2020 | 0.05 HKD |
01.05.2020 | 0.05 HKD |
01.04.2020 | 0.06 HKD |
02.03.2020 | 0.04 HKD |
03.02.2020 | 0.05 HKD |
02.01.2020 | 0.05 HKD |
02.12.2019 | 0.04 HKD |
01.11.2019 | 0.05 HKD |
01.10.2019 | 0.05 HKD |
02.09.2019 | 0.05 HKD |
01.08.2019 | 0.05 HKD |
01.07.2019 | 0.04 HKD |
03.06.2019 | 0.05 HKD |
01.05.2019 | 0.05 HKD |
01.04.2019 | 0.05 HKD |
01.03.2019 | 0.04 HKD |
01.02.2019 | 0.05 HKD |
02.01.2019 | 0.04 HKD |
03.12.2018 | 0.05 HKD |
01.11.2018 | 0.05 HKD |
01.10.2018 | 0.04 HKD |
03.09.2018 | 0.05 HKD |
01.08.2018 | 0.05 HKD |
02.07.2018 | 0.05 HKD |
01.06.2018 | 0.05 HKD |
01.05.2018 | 0.05 HKD |
02.04.2018 | 0.05 HKD |
01.03.2018 | 0.04 HKD |
01.02.2018 | 0.05 HKD |
02.01.2018 | 0.04 HKD |
01.12.2017 | 0.04 HKD |
01.11.2017 | 0.05 HKD |
02.10.2017 | 0.04 HKD |
01.09.2017 | 0.05 HKD |
01.08.2017 | 0.04 HKD |
03.07.2017 | 0.04 HKD |
01.06.2017 | 0.04 HKD |
01.05.2017 | 0.05 HKD |
03.04.2017 | 0.04 HKD |
01.03.2017 | 0.05 HKD |
01.02.2017 | 0.04 HKD |
02.01.2017 | 0.04 HKD |
01.12.2016 | 0.05 HKD |
01.11.2016 | 0.05 HKD |
03.10.2016 | 0.05 HKD |
01.09.2016 | 0.05 HKD |
01.08.2016 | 0.05 HKD |
01.07.2016 | 0.05 HKD |
01.06.2016 | 0.05 HKD |
02.05.2016 | 0.04 HKD |
01.04.2016 | 0.05 HKD |
01.03.2016 | 0.05 HKD |
01.02.2016 | 0.05 HKD |
04.01.2016 | 0.05 HKD |
01.12.2015 | 0.05 HKD |
02.11.2015 | 0.05 HKD |
01.10.2015 | 0.04 HKD |
01.09.2015 | 0.04 HKD |
03.08.2015 | 0.05 HKD |
01.07.2015 | 0.05 HKD |
01.06.2015 | 0.05 HKD |
01.05.2015 | 0.05 HKD |
01.04.2015 | 0.05 HKD |
02.03.2015 | 0.05 HKD |
02.02.2015 | 0.05 HKD |
02.01.2015 | 0.05 HKD |
01.12.2014 | 0.05 HKD |
03.11.2014 | 0.05 HKD |
01.10.2014 | 0.05 HKD |
01.09.2014 | 0.05 HKD |
01.08.2014 | 0.05 HKD |
01.07.2014 | 0.05 HKD |
02.06.2014 | 0.05 HKD |
01.05.2014 | 0.05 HKD |
01.04.2014 | 0.06 HKD |
03.03.2014 | 0.06 HKD |
03.02.2014 | 0.06 HKD |
02.01.2014 | 0.06 HKD |
02.12.2013 | 0.06 HKD |
01.11.2013 | 0.05 HKD |
01.10.2013 | 0.05 HKD |
02.09.2013 | 0.05 HKD |
01.08.2013 | 0.05 HKD |
01.07.2013 | 0.05 HKD |
03.06.2013 | 0.05 HKD |
01.05.2013 | 0.05 HKD |
01.04.2013 | 0.05 HKD |
01.03.2013 | 0.05 HKD |
01.02.2013 | 0.05 HKD |
02.01.2013 | 0.05 HKD |
03.12.2012 | 0.05 HKD |
01.11.2012 | 0.05 HKD |
01.10.2012 | 0.05 HKD |
03.09.2012 | 0.05 HKD |
01.08.2012 | 0.05 HKD |
02.07.2012 | 0.05 HKD |
01.06.2012 | 0.05 HKD |
01.05.2012 | 0.05 HKD |
02.04.2012 | 0.05 HKD |
01.03.2012 | 0.06 HKD |
01.02.2012 | 0.06 HKD |
02.01.2012 | 0.06 HKD |
01.12.2011 | 0.06 HKD |
01.11.2011 | 0.06 HKD |
03.10.2011 | 0.06 HKD |
01.09.2011 | 0.06 HKD |
01.08.2011 | 0.06 HKD |
01.07.2011 | 0.06 HKD |
01.06.2011 | 0.06 HKD |
02.05.2011 | 0.06 HKD |
01.04.2011 | 0.06 HKD |
01.03.2011 | 0.06 HKD |
01.02.2011 | 0.06 HKD |
03.01.2011 | 0.06 HKD |
01.12.2010 | 0.06 HKD |
01.11.2010 | 0.05 HKD |
01.10.2010 | 0.07 HKD |