ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/  LU1119993845  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.7000HKD +0.22% paying dividend Equity Asia/Pacific FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.70 2.29 0.71 0.98 -0.87 -1.55 2.82 -2.99 0.60 -2.74 4.60 +5.40%
2022 -0.56 -0.20 -0.74 -4.26 1.52 -6.90 1.47 -1.81 -6.34 -6.87 13.78 1.42 -10.61%
2023 7.03 -4.52 0.94 0.86 -5.22 4.03 2.96 -4.89 -1.82 -3.62 6.57 5.39 +6.76%
2024 -4.29 2.36 0.98 1.52 0.51 1.27 1.64 1.40 5.69 -4.40 1.37 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.85% 13.48% 12.77% 12.85% -%
Коэффициент Шарпа 0.50 0.69 0.99 -0.11 -
Лучший месяц +5.69% +5.69% +6.57% +13.78% -
Худший месяц -4.40% -4.40% -4.40% -6.90% -
Максимальный убыток -7.26% -7.26% -7.26% -24.56% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... paying dividend 13.6200 +16.21% +5.18%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... reinvestment 21.0000 +17.25% +7.91%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... paying dividend 13.7000 +15.58% +5.09%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... paying dividend 14.7000 +16.34% +13.05%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... paying dividend 1.0230 +14.28% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... paying dividend 9.8070 +15.05% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... paying dividend 17.8700 +17.20% +7.93%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... paying dividend 30.0400 +16.25% +5.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.92%
6 месяцев  
+6.01%
1 год  
+15.58%
3 года  
+5.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.55%
Год
2023  
+6.76%
2022
  -10.61%
2021  
+5.40%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.05 HKD
01.10.2024 0.05 HKD
02.09.2024 0.05 HKD
01.08.2024 0.05 HKD
01.07.2024 0.05 HKD
03.06.2024 0.05 HKD
01.05.2024 0.05 HKD
01.04.2024 0.05 HKD
01.03.2024 0.05 HKD
01.02.2024 0.05 HKD
02.01.2024 0.05 HKD
01.12.2023 0.05 HKD
01.11.2023 0.05 HKD
02.10.2023 0.05 HKD
01.09.2023 0.04 HKD
01.08.2023 0.04 HKD
03.07.2023 0.04 HKD
01.06.2023 0.04 HKD
01.05.2023 0.04 HKD
03.04.2023 0.04 HKD
01.03.2023 0.04 HKD
01.02.2023 0.04 HKD
02.01.2023 0.04 HKD
01.12.2022 0.04 HKD
01.11.2022 0.04 HKD
03.10.2022 0.04 HKD
01.09.2022 0.04 HKD
01.08.2022 0.04 HKD
01.07.2022 0.04 HKD
01.06.2022 0.04 HKD
02.05.2022 0.04 HKD
01.04.2022 0.04 HKD
01.03.2022 0.04 HKD
01.02.2022 0.04 HKD
03.01.2022 0.04 HKD
01.12.2021 0.04 HKD
01.11.2021 0.04 HKD
01.10.2021 0.04 HKD
01.09.2021 0.04 HKD
02.08.2021 0.04 HKD
01.07.2021 0.04 HKD
01.06.2021 0.04 HKD
03.05.2021 0.04 HKD
01.04.2021 0.04 HKD
01.03.2021 0.04 HKD
01.02.2021 0.04 HKD
04.01.2021 0.02 HKD