Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD hedged)/ LU2578576113 /
NAV23/07/2024 | Chg.+0.0020 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
1.0010SGD | +0.20% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | 0.81 | 0.80 | -5.20 | 3.81 | 3.37 | -5.65 | -1.80 | -3.74 | 6.66 | 5.21 | - |
2024 | -4.48 | 2.17 | 0.88 | 1.40 | 0.36 | 1.28 | 1.68 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 11.69% | 10.94% | 11.80% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 0.18 | 1.58 | 0.18 | - | - |
Le meilleur mois | +5.21% | +2.17% | +6.66% | - | - |
Le plus défavorable mois | -4.48% | -4.48% | -5.65% | - | - |
Perte maximale | -6.01% | -5.00% | -11.01% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans SGD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.2600 | +7.67% | -0.07% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... | reinvestment | 20.1200 | +8.58% | +2.55% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.4000 | +7.71% | +0.51% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 14.4900 | +10.61% | +8.22% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 1.0010 | +5.78% | - | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 9.5750 | +6.57% | - | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 17.6000 | +8.59% | +2.55% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 29.1200 | +7.72% | -0.07% |
Performance
CAD | +3.17% | ||
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6 Mois | +9.99% | ||
1 An | +5.78% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +5.69% | ||
Année |
Dividendes
01/07/2024 | 0.00 SGD |
03/06/2024 | 0.00 SGD |
01/05/2024 | 0.00 SGD |
01/04/2024 | 0.00 SGD |
01/03/2024 | 0.00 SGD |
01/02/2024 | 0.00 SGD |
02/01/2024 | 0.00 SGD |
01/12/2023 | 0.00 SGD |
01/11/2023 | 0.00 SGD |
02/10/2023 | 0.00 SGD |
01/09/2023 | 0.00 SGD |
01/08/2023 | 0.00 SGD |
03/07/2023 | 0.00 SGD |
01/06/2023 | 0.00 SGD |
01/05/2023 | 0.00 SGD |
03/04/2023 | 0.00 SGD |