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F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1/  LU1402199324  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.1700EUR +0.22% ausschüttend Mischfonds weltweit Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0.69 -
2017 0.30 1.28 0.11 0.56 0.51 0.15 0.71 0.01 0.30 0.28 0.39 0.04 +4.73%
2018 1.10 -1.62 -0.77 -0.20 -0.86 -0.85 1.16 -0.57 0.12 -2.70 0.34 -1.67 -6.37%
2019 2.46 0.98 0.54 0.94 -1.29 2.12 0.31 -0.05 -0.09 0.20 0.49 0.64 +7.43%
2020 0.58 -1.72 -5.45 4.05 1.22 1.17 2.29 1.12 -0.79 -0.07 3.41 1.27 +6.96%
2021 -0.64 -0.51 0.05 1.68 0.42 0.77 0.81 0.41 -1.88 1.09 -0.53 0.86 +2.51%
2022 -3.03 -1.88 -1.21 -4.52 -0.59 -3.98 3.20 -3.54 -5.73 0.46 3.05 -1.11 -17.70%
2023 3.10 -2.35 1.72 0.60 -0.89 1.00 0.82 -1.31 -2.70 -1.73 5.16 3.61 +6.89%
2024 -0.18 0.36 1.45 -2.34 1.36 1.10 0.37 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.77% 3.70% 4.29% 4.88% 5.05%
Sharpe Ratio 0.01 0.51 0.32 -1.48 -0.75
Bester Monat +3.61% +1.45% +5.16% +5.16% +5.16%
Schlechtester Monat -2.34% -2.34% -2.70% -5.73% -5.73%
Maximaler Verlust -2.78% -2.78% -5.98% -21.26% -21.26%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.NextStep Cons.Fd.A USD thesaurierend 12.4400 +6.14% -5.69%
F.NextStep Cons.Fd.N USD thesaurierend 11.5500 +5.29% -8.19%
F.NextStep Cons.Fd.W GBP H1 ausschüttend 10.4400 +6.46% -6.49%
F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1 thesaurierend 12.4800 +6.76% -2.35%
F.NextStep Cons.Fd.A USD ausschüttend 10.9600 +6.22% -5.68%
F.NextStep Cons.Fd.W USD ausschüttend 10.9800 +6.83% -4.05%
F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1 ausschüttend 9.1700 +5.08% -10.17%
F.NextStep Cons.Fd.C USD thesaurierend 10.6400 +5.35% -7.88%

Performance

lfd. Jahr  
+2.09%
6 Monate  
+2.74%
1 Jahr  
+5.08%
3 Jahre
  -10.17%
5 Jahre
  -0.55%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4.56%
Jahr
2023  
+6.89%
2022
  -17.70%
2021  
+2.51%
2020  
+6.96%
2019  
+7.43%
2018
  -6.37%
2017  
+4.73%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 0.02 EUR
10.06.2024 0.02 EUR
08.05.2024 0.01 EUR
08.04.2024 0.02 EUR
08.03.2024 0.01 EUR
08.02.2024 0.01 EUR
09.01.2024 0.02 EUR
08.12.2023 0.02 EUR
08.11.2023 0.01 EUR
09.10.2023 0.01 EUR
08.09.2023 0.01 EUR
08.08.2023 0.01 EUR
10.07.2023 0.02 EUR
08.06.2023 0.02 EUR
08.05.2023 0.01 EUR
11.04.2023 0.01 EUR
08.03.2023 0.01 EUR
08.02.2023 0.01 EUR
09.01.2023 0.02 EUR
08.12.2022 0.01 EUR
08.11.2022 0.01 EUR
10.10.2022 0.01 EUR
08.09.2022 0.01 EUR
08.08.2022 0.01 EUR
08.07.2022 0.01 EUR
08.06.2022 0.01 EUR
09.05.2022 0.01 EUR
08.04.2022 0.01 EUR
08.03.2022 0.01 EUR
08.02.2022 0.01 EUR
10.01.2022 0.02 EUR
08.12.2021 0.01 EUR
08.11.2021 0.00 EUR
08.10.2021 0.01 EUR
08.09.2021 0.01 EUR
09.08.2021 0.00 EUR
08.07.2021 0.02 EUR
08.06.2021 0.01 EUR
10.05.2021 0.00 EUR
09.04.2021 0.00 EUR
08.03.2021 0.01 EUR
08.02.2021 0.01 EUR
11.01.2021 0.01 EUR
08.12.2020 0.01 EUR
09.11.2020 0.00 EUR
08.10.2020 0.00 EUR
08.09.2020 0.01 EUR
10.08.2020 0.00 EUR
08.07.2020 0.02 EUR
08.06.2020 0.01 EUR
08.05.2020 0.01 EUR
08.04.2020 0.01 EUR
09.03.2020 0.01 EUR
10.02.2020 0.01 EUR
09.01.2020 0.01 EUR
09.12.2019 0.02 EUR
08.11.2019 0.01 EUR
08.10.2019 0.01 EUR
09.09.2019 0.01 EUR
08.08.2019 0.02 EUR
08.07.2019 0.01 EUR
10.06.2019 0.03 EUR
08.05.2019 0.01 EUR
08.04.2019 0.02 EUR
08.03.2019 0.01 EUR
08.02.2019 0.01 EUR
09.01.2019 0.01 EUR
10.12.2018 0.01 EUR
08.11.2018 0.01 EUR
08.10.2018 0.03 EUR
10.09.2018 0.01 EUR
08.08.2018 0.01 EUR
09.07.2018 0.01 EUR
08.06.2018 0.03 EUR
08.05.2018 0.01 EUR
09.04.2018 0.02 EUR
08.03.2018 0.01 EUR
08.02.2018 0.01 EUR
09.01.2018 0.01 EUR
08.12.2017 0.01 EUR
08.11.2017 0.01 EUR
09.10.2017 0.02 EUR
08.09.2017 0.01 EUR
08.08.2017 0.01 EUR
10.07.2017 0.01 EUR
08.06.2017 0.02 EUR
08.05.2017 0.01 EUR
10.04.2017 0.02 EUR
08.03.2017 0.01 EUR
08.02.2017 0.02 EUR
09.01.2017 0.01 EUR
08.12.2016 0.02 EUR