ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1/  LU1350353279  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.8900PLN +0.31% reinvestment Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.48 0.08 1.54 0.40 0.71 0.79 0.39 -1.87 1.11 -0.55 1.11 +2.48%
2022 -2.89 -1.77 -1.23 -4.23 -0.26 -3.30 3.50 -2.95 -5.27 1.04 3.08 -0.27 -13.98%
2023 3.63 -2.02 2.15 0.70 -0.61 1.31 1.04 -0.94 -2.67 -1.51 5.22 3.85 +10.26%
2024 -0.08 0.41 1.56 -2.26 1.49 1.22 1.21 1.67 1.49 -1.70 1.10 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.66% 3.37% 3.81% 4.98% -%
Коэффициент Шарпа 1.16 2.20 2.66 -0.59 -
Лучший месяц +3.85% +1.67% +5.22% +5.22% -
Худший месяц -2.26% -1.70% -2.26% -5.27% -
Максимальный убыток -2.83% -1.93% -2.83% -18.35% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в PLN

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.NextStep Cons.Fd.A USD reinvestment 12.8300 +12.74% -3.39%
F.NextStep Cons.Fd.N USD reinvestment 11.8800 +11.65% -5.94%
F.NextStep Cons.Fd.W GBP H1 paying dividend 10.7200 +13.07% -4.26%
F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1 reinvestment 12.8900 +13.17% +0.23%
F.NextStep Cons.Fd.A USD paying dividend 11.2500 +12.70% -3.36%
F.NextStep Cons.Fd.W USD paying dividend 11.2900 +13.33% -1.70%
F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1 paying dividend 9.3700 +11.41% -8.36%
F.NextStep Cons.Fd.C USD reinvestment 10.9500 +11.85% -5.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.18%
6 месяцев  
+5.14%
1 год  
+13.17%
3 года  
+0.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.20%
Год
2023  
+10.26%
2022
  -13.98%
2021  
+2.48%