F.NextStep Cons.Fd.A USD/ LU1350352891 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.8300USD | +0.31% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | - |
| 2017 | 0.57 | 1.22 | 0.19 | 0.74 | 0.74 | 0.27 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | +6.72% |
| 2018 | 1.51 | -1.66 | -0.44 | -0.09 | -0.80 | -0.63 | 1.36 | -0.36 | 0.18 | -2.33 | 0.37 | -1.37 | -4.26% |
| 2019 | 2.78 | 1.08 | 0.80 | 1.15 | -1.05 | 2.39 | 0.60 | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.51 | 0.85 | +10.19% |
| 2020 | 0.76 | -1.67 | -5.34 | 4.12 | 1.38 | 1.36 | 2.26 | 1.15 | -0.73 | 0.00 | 3.43 | 1.34 | +7.98% |
| 2021 | -0.54 | -0.47 | 0.08 | 1.65 | 0.39 | 0.77 | 0.84 | 0.38 | -1.81 | 1.08 | -0.53 | 0.99 | +2.80% |
| 2022 | -3.03 | -1.87 | -0.95 | -4.34 | -0.50 | -3.88 | 3.42 | -3.23 | -5.26 | 0.74 | 3.31 | -0.80 | -15.59% |
| 2023 | 3.41 | -2.26 | 1.95 | 0.61 | -0.78 | 1.31 | 0.95 | -1.19 | -2.67 | -1.60 | 5.23 | 3.85 | +8.79% |
| 2024 | -0.16 | 0.50 | 1.48 | -2.35 | 1.49 | 1.14 | 1.21 | 1.68 | 1.49 | -1.78 | 1.02 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.67% | 3.37% | 3.83% | 4.92% | 5.08% |
| Коэффициент Шарпа | 1.03 | 2.01 | 2.54 | -0.85 | -0.24 |
| Лучший месяц | +3.85% | +1.68% | +5.23% | +5.23% | +5.23% |
| Худший месяц | -2.35% | -1.78% | -2.35% | -5.26% | -5.34% |
| Максимальный убыток | -2.83% | -1.93% | -2.83% | -19.71% | -19.71% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.NextStep Cons.Fd.A USD | reinvestment | 12.8300 | +12.74% | -3.39% | |
| F.NextStep Cons.Fd.N USD | reinvestment | 11.8800 | +11.65% | -5.94% | |
| F.NextStep Cons.Fd.W GBP H1 | paying dividend | 10.7200 | +13.07% | -4.26% | |
| F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1 | reinvestment | 12.8900 | +13.17% | +0.23% | |
| F.NextStep Cons.Fd.A USD | paying dividend | 11.2500 | +12.70% | -3.36% | |
| F.NextStep Cons.Fd.W USD | paying dividend | 11.2900 | +13.33% | -1.70% | |
| F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1 | paying dividend | 9.3700 | +11.41% | -8.36% | |
| F.NextStep Cons.Fd.C USD | reinvestment | 10.9500 | +11.85% | -5.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.82% | ||
| 1 год | +12.74% | ||
| 3 года | -3.39% | ||
| 5 лет | +9.47% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +22.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.79% | ||
| 2022 | -15.59% | ||
| 2021 | +2.80% | ||
| 2020 | +7.98% | ||
| 2019 | +10.19% | ||
| 2018 | -4.26% | ||
| 2017 | +6.72% | ||
