RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR/  LU1969742615  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,7300EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 3,25 1,18 0,85 0,12 0,22 0,45 1,02 -
2020 0,52 -1,58 -13,68 7,19 1,82 1,88 1,36 1,49 -1,01 0,25 1,78 0,68 -0,67%
2021 0,15 0,22 0,68 0,84 0,07 0,41 0,44 0,17 -0,36 -0,42 -0,49 0,76 +2,50%
2022 -1,03 -2,27 0,13 -1,89 -0,70 -5,13 3,62 -1,26 -3,07 0,53 1,76 -0,57 -9,71%
2023 1,74 0,10 -1,06 0,43 0,62 0,68 1,09 0,32 0,41 0,21 0,99 1,04 +6,75%
2024 0,71 0,34 0,62 0,35 0,46 0,28 0,36 0,03 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,32% 0,65% 2,55% 5,35%
Sharpe ráta 4,60 4,13 3,99 -1,55 -0,52
Legjobb hónap +1,04% +0,62% +1,04% +3,62% +7,19%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -5,13% -13,68%
Maximális veszteség -0,10% -0,08% -0,25% -12,51% -19,10%
Túlteljesítés -3,13% - -1,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... Újrabefektetés 118,4400 +7,45% +3,43%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... Osztalékfizetés 112,0700 +7,41% +3,39%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 Osztalékfizetés 1 092,7600 +8,10% +8,70%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR Osztalékfizetés 96,8100 +5,22% -3,74%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR Osztalékfizetés 101,7300 +6,23% -0,95%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR Osztalékfizetés 101,3900 +5,81% -2,13%

Teljesítmény

YTD  
+3,18%
6 Hónap  
+2,45%
1 Év  
+6,23%
3 Év
  -0,95%
5 Év  
+4,36%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,03%
Év
2023  
+6,75%
2022
  -9,71%
2021  
+2,50%
2020
  -0,67%
 

Osztalék

2023. 11. 10. 1,65 EUR
2022. 11. 11. 1,65 EUR
2021. 11. 11. 1,65 EUR
2019. 11. 12. 1,08 EUR