ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR/  LU1969742615  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.4100EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - 3.25 1.18 0.85 0.12 0.22 0.45 1.02 -
2020 0.52 -1.58 -13.68 7.19 1.82 1.88 1.36 1.49 -1.01 0.25 1.78 0.68 -0.67%
2021 0.15 0.22 0.68 0.84 0.07 0.41 0.44 0.17 -0.36 -0.42 -0.49 0.76 +2.50%
2022 -1.03 -2.27 0.13 -1.89 -0.70 -5.13 3.62 -1.26 -3.07 0.53 1.76 -0.57 -9.71%
2023 1.74 0.10 -1.06 0.43 0.62 0.68 1.09 0.32 0.41 0.21 0.99 1.04 +6.75%
2024 0.71 0.34 0.62 0.35 0.46 0.28 0.36 0.31 0.28 0.10 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.36% 0.25% 0.55% 2.54% 5.34%
Коэффициент Шарпа 4.99 3.22 5.49 -1.20 -0.45
Лучший месяц +1.04% +0.46% +1.04% +3.62% +7.19%
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% -5.13% -13.68%
Максимальный убыток -0.10% -0.08% -0.19% -12.01% -19.10%
Outperformance -3.13% - -1.97% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... paying dividend 113.0900 +7.48% +5.07%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 paying dividend 1,099.9500 +7.60% +10.12%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR paying dividend 97.2800 +5.25% -2.35%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR paying dividend 102.4100 +6.27% +0.48%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR paying dividend 101.9900 +5.85% -0.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.87%
6 месяцев  
+1.98%
1 год  
+6.27%
3 года  
+0.48%
5 лет  
+4.11%
10 лет     -
С самого начала  
+8.75%
Год
2023  
+6.75%
2022
  -9.71%
2021  
+2.50%
2020
  -0.67%
 

Дивиденды

10.11.2023 1.65 EUR
11.11.2022 1.65 EUR
11.11.2021 1.65 EUR
12.11.2019 1.08 EUR