F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD H/ LU1980828302 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.0700USD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 3.49 | 1.45 | 1.09 | 0.36 | 0.55 | 0.59 | 1.26 | - |
| 2020 | 0.69 | -1.48 | -13.27 | 7.16 | 1.91 | 2.04 | 1.44 | 1.53 | -0.94 | 0.28 | 3.45 | 0.82 | +2.30% |
| 2021 | 0.18 | 0.24 | 0.72 | 0.90 | 0.11 | 0.40 | 0.47 | 0.18 | -0.33 | -0.40 | -0.47 | 0.87 | +2.90% |
| 2022 | -1.00 | -2.29 | 0.31 | -1.80 | -0.59 | -5.00 | 3.78 | -1.00 | -2.77 | 0.74 | 1.98 | -0.29 | -7.91% |
| 2023 | 1.95 | 0.22 | -0.87 | 0.53 | 0.75 | 0.84 | 1.19 | 0.44 | 0.49 | 0.31 | 1.04 | 1.15 | +8.32% |
| 2024 | 0.79 | 0.43 | 0.71 | 0.44 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.51% | 0.61% | 0.79% | 2.55% | 5.36% |
| Коэффициент Шарпа | 6.96 | 7.67 | 6.22 | -1.04 | -0.09 |
| Лучший месяц | +1.15% | +1.15% | +1.19% | +3.78% | +7.16% |
| Худший месяц | +0.43% | +0.43% | +0.31% | -5.00% | -13.27% |
| Максимальный убыток | -0.09% | -0.09% | -0.22% | -11.12% | -18.64% |
| Outperformance | -7.11% | - | -8.64% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... | reinvestment | 117.3800 | +8.79% | +3.46% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... | paying dividend | 111.0700 | +8.74% | +3.42% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 | paying dividend | 1,084.0200 | +9.82% | +8.86% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR | paying dividend | 96.3200 | +6.46% | -3.50% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR | paying dividend | 101.0500 | +7.48% | -0.72% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR | paying dividend | 100.7800 | +7.05% | -1.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.12% | ||
| 1 год | +8.74% | ||
| 3 года | +3.42% | ||
| 5 лет | +17.77% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.32% | ||
| 2022 | -7.91% | ||
| 2021 | +2.90% | ||
| 2020 | +2.30% | ||
Дивиденды
| 13.11.2023 | 1.25 USD |
| 14.11.2022 | 1.25 USD |
| 11.11.2021 | 1.25 USD |
| 12.11.2020 | 1.25 USD |
| 12.11.2019 | 0.89 USD |
