European Bond Opp.2027 J1/ FR0013221090 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
138,1200USD | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Anaxis AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | -0,97 | 1,06 | - |
2018 | 0,34 | 0,01 | 0,09 | 0,50 | -0,33 | 0,04 | 1,08 | 0,58 | 0,03 | -0,68 | -1,91 | -0,77 | -1,06% |
2019 | 2,30 | 1,69 | 0,92 | 1,24 | -1,26 | 1,58 | 0,79 | 0,39 | -0,05 | -0,21 | 1,15 | 0,95 | +9,88% |
2020 | 0,16 | -1,68 | -13,23 | 5,52 | 2,94 | 3,25 | 1,78 | 1,51 | -0,30 | 0,00 | 3,83 | 0,79 | +3,31% |
2021 | 0,33 | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,26 | 0,32 | 0,24 | -0,16 | -0,14 | 0,69 | +4,09% |
2022 | -0,43 | -0,88 | 0,18 | -1,26 | -0,82 | -4,33 | 3,21 | 0,67 | -2,47 | 1,68 | 3,67 | -0,09 | -1,15% |
2023 | 2,64 | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 1,03 | 0,88 | 1,18 | 0,59 | 0,14 | -0,30 | 3,15 | 2,45 | +13,84% |
2024 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | 0,10 | 0,75 | 0,24 | 1,28 | 0,64 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,61% | 1,48% | 1,99% | 3,05% | 4,27% |
Sharpe ráta | 2,15 | 2,19 | 3,60 | 0,74 | 0,40 |
Legjobb hónap | +2,45% | +1,28% | +3,15% | +3,67% | +5,52% |
Legrosszabb hónap | +0,10% | +0,10% | -0,30% | -4,33% | -13,23% |
Maximális veszteség | -0,67% | -0,67% | -1,48% | -7,76% | -18,02% |
Túlteljesítés | +5,75% | - | -0,49% | +3,68% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
European Bond Opp.2027 E1 | Újrabefektetés | 116,0900 | +8,43% | +9,97% | |
European Bond Opp.2027 I2 | Újrabefektetés | 100,7200 | +6,30% | +3,22% | |
European Bond Opp.2027 E2 | Osztalékfizetés | 102,2700 | +8,44% | +9,97% | |
European Bond Opp.2027 U1 | Újrabefektetés | 134,8500 | +10,17% | +16,99% | |
European Bond Opp.2027 S1 | Újrabefektetés | 109,3200 | +5,76% | +5,46% | |
European Bond Opp.2027 I1 | Újrabefektetés | 120,6300 | +8,98% | +11,64% | |
European Bond Opp.2027 J1 | Újrabefektetés | 138,1200 | +10,72% | +18,38% | |
European Bond Opp.2027 K1 | Újrabefektetés | 113,5500 | +6,36% | +7,28% |
Teljesítmény
YTD | +4,39% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,33% | ||
1 Év | +10,72% | ||
3 Év | +18,38% | ||
5 Év | +29,20% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +38,12% | ||
Év | |||
2023 | +13,84% | ||
2022 | -1,15% | ||
2021 | +4,09% | ||
2020 | +3,31% | ||
2019 | +9,88% | ||
2018 | -1,06% |