European Bond Opp.2027 I1/ FR0013221074 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.6300EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Europe | Anaxis AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | -0.40 | 0.49 | 0.26 | 0.07 | 0.17 | -0.40 | 0.09 | - |
| 2018 | 0.13 | -0.18 | -0.11 | 0.27 | -0.64 | -0.18 | 0.98 | 0.35 | -0.16 | -0.94 | -2.19 | -1.07 | -3.71% |
| 2019 | 2.07 | 1.46 | 0.65 | 1.00 | -1.55 | 1.33 | 0.50 | 0.18 | -0.31 | -0.45 | 0.89 | 0.72 | +6.63% |
| 2020 | -0.05 | -1.87 | -13.26 | 5.39 | 2.85 | 3.09 | 1.61 | 1.45 | -0.34 | -0.06 | 3.70 | 0.71 | +1.94% |
| 2021 | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | -0.23 | -0.29 | 0.63 | +3.38% |
| 2022 | -0.46 | -0.85 | 0.08 | -1.45 | -1.01 | -4.83 | 2.98 | 0.36 | -2.76 | 1.49 | 3.33 | -0.36 | -3.70% |
| 2023 | 2.37 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.90 | 0.67 | 1.06 | 0.43 | 0.02 | -0.43 | 2.98 | 2.31 | +11.66% |
| 2024 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | -0.07 | 0.65 | 0.16 | 1.11 | 0.53 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.50% | 1.47% | 1.93% | 2.96% | 4.24% |
| Коэффициент Шарпа | 1.21 | 1.08 | 2.81 | 0.07 | -0.02 |
| Лучший месяц | +2.31% | +1.11% | +2.98% | +3.33% | +5.39% |
| Худший месяц | -0.07% | -0.07% | -0.43% | -4.83% | -13.26% |
| Максимальный убыток | -0.70% | -0.70% | -1.63% | -8.70% | -18.20% |
| Outperformance | +2.52% | - | +4.47% | -0.64% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| European Bond Opp.2027 E1 | reinvestment | 116.0900 | +8.43% | +9.97% | |
| European Bond Opp.2027 I2 | reinvestment | 100.7200 | +6.30% | +3.22% | |
| European Bond Opp.2027 E2 | paying dividend | 102.2700 | +8.44% | +9.97% | |
| European Bond Opp.2027 U1 | reinvestment | 134.8500 | +10.17% | +16.99% | |
| European Bond Opp.2027 S1 | reinvestment | 109.3200 | +5.76% | +5.46% | |
| European Bond Opp.2027 I1 | reinvestment | 120.6300 | +8.98% | +11.64% | |
| European Bond Opp.2027 J1 | reinvestment | 138.1200 | +10.72% | +18.38% | |
| European Bond Opp.2027 K1 | reinvestment | 113.5500 | +6.36% | +7.28% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.52% | ||
| 1 год | +8.98% | ||
| 3 года | +11.64% | ||
| 5 лет | +18.54% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.66% | ||
| 2022 | -3.70% | ||
| 2021 | +3.38% | ||
| 2020 | +1.94% | ||
| 2019 | +6.63% | ||
| 2018 | -3.71% | ||
