Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR X EUR Accumulation/ LU1559924847 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.8200EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.00 | -2.70 | 0.09 | 3.48 | 4.27 | - |
| 2024 | -0.62 | -1.37 | 1.30 | -1.67 | 0.00 | 0.32 | 2.60 | 0.39 | 1.64 | -1.22 | -0.20 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.82% | 4.51% | 5.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.37 | 0.48 | 0.97 | - | - |
| Лучший месяц | +4.27% | +2.60% | +4.27% | - | - |
| Худший месяц | -1.67% | -1.22% | -1.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.33% | -2.04% | -3.53% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 106.8200 | +8.12% | - | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 101.2100 | +8.22% | -11.51% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EU... | reinvestment | 95.3800 | +7.29% | -13.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.60% | ||
| 1 год | +8.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.82% | ||
| Год | |||
