Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR X EUR Accumulation/  LU1559924847  /

Fonds
NAV02.10.2024 Diff.-0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,5800EUR -0,42% thesaurierend Anleihen weltweit Eurizon Capital 

Investmentstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten in Euro (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Gesamtdurationsengagement und die Allokation in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Diversifizierung durch ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, Schwellenmärkten und Währungen (Top-DownAnsatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
 

Investmentziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten in Euro (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index®
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Maria Luisa Matarrelli, Chiara Santinelli
Fondsvolumen: 1,21 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 22.06.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Eurizon Capital
Adresse: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,46%
Fonds
 
5,17%
Sonstige Vermögenswerte
 
3,01%
Barmittel
 
1,52%
Sonstige
 
0,84%

Länder

Italien
 
16,26%
Frankreich
 
14,02%
Deutschland
 
11,79%
Spanien
 
10,38%
Niederlande
 
7,69%
Supranational
 
6,00%
USA
 
3,72%
Österreich
 
3,22%
Belgien
 
2,67%
Vereinigtes Königreich
 
2,06%
Portugal
 
1,63%
Barmittel
 
1,52%
Japan
 
1,37%
Kanada
 
1,34%
Norwegen
 
1,16%
Sonstige
 
15,17%

Währungen

Euro
 
87,64%
US-Dollar
 
1,67%
Japanischer Yen
 
0,88%
Sonstige
 
9,81%