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Etica Bilanciato R/  IT0003409213  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.-0,0550 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,1810EUR -0,36% thesaurierend Mischfonds weltweit Etica SGR ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - -1,28 -0,91 -0,56 2,21 2,48 -0,52 -0,26 -
2018 0,38 -1,46 -1,22 2,95 0,56 0,14 1,40 0,78 0,25 -3,35 0,59 -4,60 -3,76%
2019 3,52 1,48 1,23 1,74 -3,42 2,50 1,50 -0,74 2,74 0,18 2,31 1,04 +14,82%
2020 -0,26 -4,56 -9,35 5,02 2,39 0,64 -0,35 2,72 0,39 -1,34 7,06 1,23 +2,60%
2021 0,21 0,91 4,84 0,01 0,87 1,83 0,69 1,16 -1,82 2,19 1,48 1,41 +14,55%
2022 -3,41 -2,20 0,10 -2,44 -1,10 -4,91 6,95 -3,56 -4,94 3,59 2,65 -5,80 -14,80%
2023 3,53 -1,52 1,19 -0,77 1,08 1,47 1,51 -0,53 -3,01 -2,73 4,96 4,48 +9,71%
2024 0,91 1,02 1,94 -2,92 1,72 1,81 1,32 -0,13 0,84 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,94% 8,69% 7,75% 8,81% 11,65%
Sharpe Ratio 0,71 0,45 1,38 -0,20 0,05
Bester Monat +4,48% +1,94% +4,96% +6,95% +7,06%
Schlechtester Monat -2,92% -2,92% -3,01% -5,80% -9,35%
Maximaler Verlust -5,28% -5,28% -5,28% -16,12% -22,47%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Etica Bilanciato I thesaurierend 16,9980 +14,91% +7,64%
Etica Bilanciato R thesaurierend 15,1810 +13,91% +4,78%

Performance

lfd. Jahr  
+6,59%
6 Monate  
+3,53%
1 Jahr  
+13,91%
3 Jahre  
+4,78%
5 Jahre  
+21,26%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,35%
Jahr
2023  
+9,71%
2022
  -14,80%
2021  
+14,55%
2020  
+2,60%
2019  
+14,82%
2018
  -3,76%