Etica Bilanciato R
IT0003409213
Etica Bilanciato R/ IT0003409213 /
NAV30.10.2024 |
Diff.-0,0940 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15,2050EUR |
-0,61% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Etica SGR ▶ |
Investmentziel
The Fund aims to obtain a moderate increase in capital invested with respect for social and environmental principles. The fund invests in monetary and equity instruments and bonds. For equity instruments from issuers with various levels of capitalisation, the fund invests with wide diversification of investments in different economic sectors, prevalently in regulated markets in Europe, North America and Japan. Investments in equity financial instruments may be made up to a value of no more than 70% of the total net value of the fund. For bonds, the fund invests in those issued by governments, supranational bodies and, residually, from companies, mainly in regulated markets in the Eurozone.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
60% MSCI World Net TR, 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Banca Popolare di Sondrio |
Ursprungsland: |
Italien |
Vertriebszulassung: |
Italien, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
18.02.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,80% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Laufende Kosten (31.12.2021): |
1,93% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Etica SGR |
Adresse: |
Via Napo Torriani, 29, 20124, Milano |
Land: |
Italien |
Internet: |
www.eticasgr.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
58,74% |
Anleihen |
|
34,97% |
Barmittel |
|
5,66% |
Fonds |
|
0,54% |
Sonstige |
|
0,09% |
Länder
USA |
|
33,70% |
Italien |
|
11,72% |
Japan |
|
7,36% |
Frankreich |
|
7,06% |
Barmittel |
|
5,66% |
Deutschland |
|
5,27% |
Niederlande |
|
4,51% |
Österreich |
|
4,14% |
Supranational |
|
3,13% |
Spanien |
|
2,25% |
Irland |
|
2,21% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,01% |
Dänemark |
|
1,81% |
Portugal |
|
1,62% |
Belgien |
|
1,36% |
Sonstige |
|
6,19% |
Währungen
Euro |
|
44,11% |
US-Dollar |
|
35,22% |
Japanischer Yen |
|
7,26% |
Britisches Pfund |
|
1,50% |
Dänische Krone |
|
1,33% |
Hongkong Dollar |
|
1,04% |
Schweizer Franken |
|
0,86% |
Schwedische Krone |
|
0,59% |
Australischer Dollar |
|
0,58% |
Norwegische Krone |
|
0,55% |
Südkoreanischer Won |
|
0,41% |
Kanadischer Dollar |
|
0,33% |
Sonstige |
|
6,22% |