NAV30.10.2024 Diff.-0,0940 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,2050EUR -0,61% thesaurierend Mischfonds weltweit Etica SGR 
 

Investmentziel

The Fund aims to obtain a moderate increase in capital invested with respect for social and environmental principles. The fund invests in monetary and equity instruments and bonds. For equity instruments from issuers with various levels of capitalisation, the fund invests with wide diversification of investments in different economic sectors, prevalently in regulated markets in Europe, North America and Japan. Investments in equity financial instruments may be made up to a value of no more than 70% of the total net value of the fund. For bonds, the fund invests in those issued by governments, supranational bodies and, residually, from companies, mainly in regulated markets in the Eurozone.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Benchmark: 60% MSCI World Net TR, 35% JP Morgan EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Banca Popolare di Sondrio
Ursprungsland: Italien
Vertriebszulassung: Italien, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 18.02.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,80%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2021): 1,93%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Etica SGR
Adresse: Via Napo Torriani, 29, 20124, Milano
Land: Italien
Internet: www.eticasgr.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
58,74%
Anleihen
 
34,97%
Barmittel
 
5,66%
Fonds
 
0,54%
Sonstige
 
0,09%

Länder

USA
 
33,70%
Italien
 
11,72%
Japan
 
7,36%
Frankreich
 
7,06%
Barmittel
 
5,66%
Deutschland
 
5,27%
Niederlande
 
4,51%
Österreich
 
4,14%
Supranational
 
3,13%
Spanien
 
2,25%
Irland
 
2,21%
Vereinigtes Königreich
 
2,01%
Dänemark
 
1,81%
Portugal
 
1,62%
Belgien
 
1,36%
Sonstige
 
6,19%

Währungen

Euro
 
44,11%
US-Dollar
 
35,22%
Japanischer Yen
 
7,26%
Britisches Pfund
 
1,50%
Dänische Krone
 
1,33%
Hongkong Dollar
 
1,04%
Schweizer Franken
 
0,86%
Schwedische Krone
 
0,59%
Australischer Dollar
 
0,58%
Norwegische Krone
 
0,55%
Südkoreanischer Won
 
0,41%
Kanadischer Dollar
 
0,33%
Sonstige
 
6,22%