Etica Bilanciato I/ IT0004735186 /
| NAV30.09.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 16,9980EUR | -0,35% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Etica SGR ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 1,83 | -3,35 | 2,57 | 1,58 | -0,67 | 2,82 | 0,26 | 2,38 | 1,11 | - |
| 2020 | -0,19 | -4,48 | -9,27 | 5,09 | 2,47 | 0,72 | -0,28 | 2,80 | 0,46 | -1,27 | 7,14 | 1,30 | +3,54% |
| 2021 | 0,28 | 0,98 | 4,92 | 0,09 | 0,94 | 1,91 | 0,76 | 1,24 | -1,74 | 2,27 | 1,56 | 1,48 | +15,57% |
| 2022 | -3,34 | -2,13 | 0,18 | -2,37 | -1,01 | -4,83 | 7,02 | -3,48 | -4,86 | 3,66 | 2,73 | -5,72 | -14,01% |
| 2023 | 3,61 | -1,44 | 1,27 | -0,70 | 1,16 | 1,54 | 1,59 | -0,45 | -2,94 | -2,65 | 5,03 | 4,55 | +10,68% |
| 2024 | 0,99 | 1,09 | 2,00 | -2,84 | 1,80 | 1,88 | 1,40 | -0,06 | 0,91 | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 7,93% | 8,68% | 7,74% | 8,80% | 11,68% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,83 | 0,56 | 1,51 | -0,10 | 0,13 |
| Najlepszy miesiąc | +4,55% | +2,00% | +5,03% | +7,02% | +7,14% |
| Najgorszy miesiąc | -2,84% | -2,84% | -2,94% | -5,72% | -9,27% |
| Maksymalna strata | -5,24% | -5,24% | -5,24% | -15,19% | -22,37% |
| Przewaga wyników | -1,20% | - | -0,85% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etica Bilanciato I | z reinwestycją | 16,9980 | +14,91% | +7,64% | |
| Etica Bilanciato R | z reinwestycją | 15,1810 | +13,91% | +4,78% |
Wyniki
| YTD | +7,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,98% | ||
| 1 rok | +14,91% | ||
| 3 lata | +7,64% | ||
| 5 lat | +26,83% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +33,67% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,68% | ||
| 2022 | -14,01% | ||
| 2021 | +15,57% | ||
| 2020 | +3,54% | ||
