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Etica Bilanciato R/  IT0003409213  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0.0940 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15.2050EUR -0.61% thesaurierend Mischfonds weltweit Etica SGR ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - -1.28 -0.91 -0.56 2.21 2.48 -0.52 -0.26 -
2018 0.38 -1.46 -1.22 2.95 0.56 0.14 1.40 0.78 0.25 -3.35 0.59 -4.60 -3.76%
2019 3.52 1.48 1.23 1.74 -3.42 2.50 1.50 -0.74 2.74 0.18 2.31 1.04 +14.82%
2020 -0.26 -4.56 -9.35 5.02 2.39 0.64 -0.35 2.72 0.39 -1.34 7.06 1.23 +2.60%
2021 0.21 0.91 4.84 0.01 0.87 1.83 0.69 1.16 -1.82 2.19 1.48 1.41 +14.55%
2022 -3.41 -2.20 0.10 -2.44 -1.10 -4.91 6.95 -3.56 -4.94 3.59 2.65 -5.80 -14.80%
2023 3.53 -1.52 1.19 -0.77 1.08 1.47 1.51 -0.53 -3.01 -2.73 4.96 4.48 +9.71%
2024 0.91 1.02 1.94 -2.92 1.72 1.81 1.32 -0.13 0.84 0.16 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7.70% 8.40% 7.55% 8.80% 11.62%
Sharpe Ratio 0.67 1.06 1.95 -0.28 0.07
Bester Monat +4.48% +1.81% +4.96% +6.95% +7.06%
Schlechtester Monat -2.92% -2.92% -2.92% -5.80% -9.35%
Maximaler Verlust -5.28% -5.28% -5.28% -16.12% -22.47%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Etica Bilanciato I thesaurierend 17.0380 +18.79% +4.57%
Etica Bilanciato R thesaurierend 15.2050 +17.75% +1.79%

Performance

lfd. Jahr  
+6.76%
6 Monate  
+5.83%
1 Jahr  
+17.75%
3 Jahre  
+1.79%
5 Jahre  
+20.90%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30.56%
Jahr
2023  
+9.71%
2022
  -14.80%
2021  
+14.55%
2020  
+2.60%
2019  
+14.82%
2018
  -3.76%